ACTIVE LEARNING TIMISOARA S.R.L.
CUI: 17407697
J35/1050/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17407697
Cod înmatriculare
J35/1050/2005
EUID
ROONRC.J35/1050/2005
Data înmatriculării
2005-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Aleea CASCADEI, 2, F5, B, 7, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Aleea CASCADEI
Număr:
2
Bloc:
F5
Scară:
B
Apartament:
7
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.312 RON | 298.312 RON | 228.650 RON | 66.679 RON | 69.662 RON | 154.660 RON | 2.699 RON | 151.961 RON | 142.290 RON | 12.370 RON | 0 RON | 150.726 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 139.907 RON | 139.907 RON | 82.640 RON | 55.635 RON | 57.267 RON | 276.875 RON | 1.542 RON | 275.333 RON | 197.924 RON | 78.951 RON | 0 RON | 267.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.812 RON | 61.595 RON | 63.878 RON | −3.909 RON | −2.283 RON | 287.172 RON | 385 RON | 286.787 RON | 194.016 RON | 93.156 RON | 0 RON | 267.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.723 RON | 113.730 RON | 47.154 RON | 63.671 RON | 66.576 RON | 271.289 RON | 0 RON | 271.289 RON | 257.687 RON | 13.602 RON | 0 RON | 267.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.665 RON | 69.665 RON | 56.821 RON | 12.252 RON | 12.844 RON | 287.325 RON | 0 RON | 287.325 RON | 269.939 RON | 17.386 RON | 0 RON | 268.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.910 RON | 40.910 RON | 56.931 RON | −16.430 RON | −16.021 RON | 23.620 RON | 0 RON | 23.620 RON | −16.190 RON | 39.810 RON | 0 RON | 19.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GONZALEZ GARRIDO JORGE
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de editare a cărților
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,9 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
23,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 139,9 K RON | 61,8 K RON | 113,7 K RON | 69,7 K RON | 40,9 K RON |
| Venituri totale | 298,3 K RON | 139,9 K RON | 61,6 K RON | 113,7 K RON | 69,7 K RON | 40,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,7 K RON | 82,6 K RON | 63,9 K RON | 47,2 K RON | 56,8 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 55,6 K RON | −3,9 K RON | 63,7 K RON | 12,3 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-69,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 154,7 K RON | 8,0% |
| 2020 | 79,0 K RON | 276,9 K RON | 28,5% |
| 2021 | 93,2 K RON | 287,2 K RON | 32,4% |
| 2022 | 13,6 K RON | 271,3 K RON | 5,0% |
| 2023 | 17,4 K RON | 287,3 K RON | 6,1% |
| 2024 | 39,8 K RON | 23,6 K RON | 168,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 139,9 K RON | 61,8 K RON | 113,7 K RON | 69,7 K RON | 40,9 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 55,6 K RON | −3,9 K RON | 63,7 K RON | 12,3 K RON | −16,4 K RON | ▼ 234,1% |
| Total active | 154,7 K RON | 276,9 K RON | 287,2 K RON | 271,3 K RON | 287,3 K RON | 23,6 K RON | ▼ 91,8% |
| Capitaluri proprii | 142,3 K RON | 197,9 K RON | 194,0 K RON | 257,7 K RON | 269,9 K RON | −16,2 K RON | ▼ 106,0% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 79,0 K RON | 93,2 K RON | 13,6 K RON | 17,4 K RON | 39,8 K RON | ▲ 129,0% |
| Lichiditate curentă | 12,28 | 3,49 | 3,08 | 19,94 | 16,53 | 0,59 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 22,35 | 39,77 | -6,32 | 55,99 | 17,59 | -40,16 | ▼ 328,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.