PELLONY SRL
CUI: 13684644
J35/105/2001
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13684644
Cod înmatriculare
J35/105/2001
EUID
ROONRC.J35/105/2001
Data înmatriculării
2001-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. D. MENDELEEV, 4, 2, 10, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. D. MENDELEEV
Număr:
4
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.580 RON | 268.461 RON | 214.222 RON | 51.536 RON | 54.239 RON | 378.267 RON | 8.684 RON | 369.583 RON | 269.245 RON | 109.475 RON | 75.758 RON | 50.115 RON | 0 RON | 453 RON | 4 |
| 2020 | 117.674 RON | 98.584 RON | 167.035 RON | −69.556 RON | −68.451 RON | 195.466 RON | 7.672 RON | 187.794 RON | 87.861 RON | 108.444 RON | 54.533 RON | 63.808 RON | 0 RON | 839 RON | 3 |
| 2021 | 188.082 RON | 196.324 RON | 181.610 RON | 12.831 RON | 14.714 RON | 217.160 RON | 6.716 RON | 210.444 RON | 100.691 RON | 117.060 RON | 59.972 RON | 52.957 RON | 0 RON | 591 RON | 2 |
| 2022 | 271.779 RON | 274.736 RON | 232.026 RON | 40.010 RON | 42.710 RON | 226.135 RON | 5.759 RON | 220.376 RON | 110.202 RON | 116.538 RON | 62.576 RON | 42.615 RON | 0 RON | 605 RON | 3 |
| 2023 | 236.842 RON | 232.650 RON | 228.550 RON | 1.742 RON | 4.100 RON | 168.572 RON | 9.214 RON | 159.358 RON | 51.872 RON | 117.363 RON | 57.723 RON | 53.765 RON | 0 RON | 663 RON | 3 |
| 2024 | 113.438 RON | 111.581 RON | 140.715 RON | −30.225 RON | −29.134 RON | 132.268 RON | 8.873 RON | 123.395 RON | 21.648 RON | 112.536 RON | 55.213 RON | 49.255 RON | 0 RON | 1.916 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEAN ANA GABRIELA
administrator
BURDUJENI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.225 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,4 K RON
Rezultat Net 2024
−30,2 K RON
Total Active 2024
132,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,6 K RON | 117,7 K RON | 188,1 K RON | 271,8 K RON | 236,8 K RON | 113,4 K RON |
| Venituri totale | 268,5 K RON | 98,6 K RON | 196,3 K RON | 274,7 K RON | 232,7 K RON | 111,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,2 K RON | 167,0 K RON | 181,6 K RON | 232,0 K RON | 228,6 K RON | 140,7 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | −69,6 K RON | 12,8 K RON | 40,0 K RON | 1,7 K RON | −30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (6.7%)
Active circulante123,4 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,5 K RON | 378,3 K RON | 28,9% |
| 2020 | 108,4 K RON | 195,5 K RON | 55,5% |
| 2021 | 117,1 K RON | 217,2 K RON | 53,9% |
| 2022 | 116,5 K RON | 226,1 K RON | 51,5% |
| 2023 | 117,4 K RON | 168,6 K RON | 69,6% |
| 2024 | 112,5 K RON | 132,3 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,6 K RON | 117,7 K RON | 188,1 K RON | 271,8 K RON | 236,8 K RON | 113,4 K RON | ▼ 52,1% |
| Rezultat net | 51,5 K RON | −69,6 K RON | 12,8 K RON | 40,0 K RON | 1,7 K RON | −30,2 K RON | ▼ 1.835,1% |
| Total active | 378,3 K RON | 195,5 K RON | 217,2 K RON | 226,1 K RON | 168,6 K RON | 132,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 269,2 K RON | 87,9 K RON | 100,7 K RON | 110,2 K RON | 51,9 K RON | 21,6 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 109,5 K RON | 108,4 K RON | 117,1 K RON | 116,5 K RON | 117,4 K RON | 112,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 1,73 | 1,80 | 1,89 | 1,36 | 1,10 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 19,19 | -59,11 | 6,82 | 14,72 | 0,74 | -26,64 | ▼ 3.700,0% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 85 | 90 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.