ELENA NGR - M1 SRL
CUI: 34497150
J35/1095/2015
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34497150
Cod înmatriculare
J35/1095/2015
EUID
ROONRC.J35/1095/2015
Data înmatriculării
2015-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, BERLIN, 2, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
BERLIN
Număr:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.130 RON | 142.132 RON | 165.522 RON | −24.811 RON | −23.390 RON | 13.841 RON | 0 RON | 13.841 RON | −14.605 RON | 28.446 RON | 0 RON | 3.599 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 109.036 RON | 114.586 RON | 88.138 RON | 25.390 RON | 26.448 RON | 18.612 RON | 0 RON | 18.612 RON | 10.785 RON | 7.827 RON | 0 RON | 4.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 79.647 RON | 79.647 RON | 89.286 RON | −10.420 RON | −9.639 RON | 8.222 RON | 0 RON | 8.222 RON | 365 RON | 7.857 RON | 0 RON | 3.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.327 RON | 137.327 RON | 148.767 RON | −12.813 RON | −11.440 RON | 24.419 RON | 0 RON | 24.419 RON | −12.448 RON | 36.867 RON | 0 RON | 7.323 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 251.418 RON | 251.418 RON | 292.861 RON | −43.957 RON | −41.443 RON | 45.091 RON | 0 RON | 45.091 RON | −56.406 RON | 101.497 RON | 0 RON | 30.339 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 255.999 RON | 256.002 RON | 301.938 RON | −45.936 RON | −45.936 RON | 42.243 RON | 0 RON | 42.243 RON | −102.341 RON | 144.584 RON | 0 RON | 40.104 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
FNB VEST GROUP SRL
administrator
Reșed.: Dumbrăviţa, Timiş, România
NEGREI BIANCA-NICOLETA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 342.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
256,0 K RON
Rezultat Net 2024
−45,9 K RON
Total Active 2024
42,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 109,0 K RON | 79,6 K RON | 137,3 K RON | 251,4 K RON | 256,0 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 114,6 K RON | 79,6 K RON | 137,3 K RON | 251,4 K RON | 256,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,5 K RON | 88,1 K RON | 89,3 K RON | 148,8 K RON | 292,9 K RON | 301,9 K RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 25,4 K RON | −10,4 K RON | −12,8 K RON | −44,0 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,1 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-108,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 13,8 K RON | 205,5% |
| 2020 | 7,8 K RON | 18,6 K RON | 42,1% |
| 2021 | 7,9 K RON | 8,2 K RON | 95,6% |
| 2022 | 36,9 K RON | 24,4 K RON | 151,0% |
| 2023 | 101,5 K RON | 45,1 K RON | 225,1% |
| 2024 | 144,6 K RON | 42,2 K RON | 342,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 109,0 K RON | 79,6 K RON | 137,3 K RON | 251,4 K RON | 256,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 25,4 K RON | −10,4 K RON | −12,8 K RON | −44,0 K RON | −45,9 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 13,8 K RON | 18,6 K RON | 8,2 K RON | 24,4 K RON | 45,1 K RON | 42,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | 10,8 K RON | 365 RON | −12,4 K RON | −56,4 K RON | −102,3 K RON | ▼ 81,4% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 7,8 K RON | 7,9 K RON | 36,9 K RON | 101,5 K RON | 144,6 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 2,38 | 1,05 | 0,66 | 0,44 | 0,29 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -17,46 | 23,29 | -13,08 | -9,33 | -17,48 | -17,94 | ▼ 2,6% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 30 | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 342.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.