ALEX&BIA GLOBAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 40680933 J35/1103/2019 SRL Timiş, Sat Parţa, Comuna Parţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40680933
Cod înmatriculare J35/1103/2019
EUID ROONRC.J35/1103/2019
Data înmatriculării 2019-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Parţa, Comuna Parţa, 10/B, 307396, CAM. 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Parţa, Comuna Parţa
Număr: 10/B
Cod poștal: 307396
Completare adresă: CAM. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 597.501 RON 598.672 RON 501.607 RON 91.481 RON 97.065 RON 188.662 RON 8.889 RON 179.773 RON 91.481 RON 97.181 RON 23.127 RON 54.972 RON 0 RON 0 RON 10
2021 1.267.261 RON 1.279.263 RON 1.039.499 RON 228.556 RON 239.764 RON 721.186 RON 156.434 RON 564.752 RON 320.037 RON 401.149 RON 42.145 RON 138.816 RON 0 RON 0 RON 8
2022 1.433.107 RON 1.437.683 RON 899.733 RON 525.718 RON 537.950 RON 1.267.388 RON 123.219 RON 1.144.169 RON 845.755 RON 421.633 RON 155.679 RON 131.154 RON 0 RON 0 RON 5
2023 79.284 RON 121.932 RON 182.938 RON −61.006 RON −61.006 RON 994.062 RON 90.872 RON 903.190 RON 784.749 RON 209.313 RON 73.194 RON 826.695 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOŞCU MĂDĂLINA-BIANCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−61.006 RON)
Cifra de Afaceri 2023
79,3 K RON
Rezultat Net 2023
−61,0 K RON
Total Active 2023
994,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 597,5 K RON 1,27 M RON 1,43 M RON 79,3 K RON
Venituri totale 598,7 K RON 1,28 M RON 1,44 M RON 121,9 K RON
Cheltuieli totale 501,6 K RON 1,04 M RON 899,7 K RON 182,9 K RON
Rezultat net 91,5 K RON 228,6 K RON 525,7 K RON −61,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 497,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,32 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,97 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate90,9 K RON (9.1%)
Active circulante903,2 K RON (90.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri73,2 K RON
Creanțe826,7 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,08
Durata stocaj (zile) 337
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.806

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-77,0%
Marjă netă
-77,0%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 97,2 K RON 188,7 K RON 51,5%
2021 401,1 K RON 721,2 K RON 55,6%
2022 421,6 K RON 1,27 M RON 33,3%
2023 209,3 K RON 994,1 K RON 21,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 597,5 K RON 1,27 M RON 1,43 M RON 79,3 K RON ▼ 94,5%
Rezultat net 91,5 K RON 228,6 K RON 525,7 K RON −61,0 K RON ▼ 111,6%
Total active 188,7 K RON 721,2 K RON 1,27 M RON 994,1 K RON ▼ 21,6%
Capitaluri proprii 91,5 K RON 320,0 K RON 845,8 K RON 784,7 K RON ▼ 7,2%
Datorii totale 97,2 K RON 401,1 K RON 421,6 K RON 209,3 K RON ▼ 50,4%
Lichiditate curentă 1,85 1,41 2,71 4,32 ▲ 59,0%
Marjă netă (%) 15,31 18,04 36,68 -76,95 ▼ 309,8%
Scor bonitate 77 80 100 64 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.