ALESSIA & MAXIMILIAN S.R.L.
CUI: 39134873
J35/1110/2018
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39134873
Cod înmatriculare
J35/1110/2018
EUID
ROONRC.J35/1110/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 339, 307382
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
339
Cod poștal:
307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 648.269 RON | 967.046 RON | 881.863 RON | 78.699 RON | 85.183 RON | 306.173 RON | 19.557 RON | 286.616 RON | 167.196 RON | 138.977 RON | 28.337 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 520.253 RON | 782.085 RON | 743.752 RON | 31.827 RON | 38.333 RON | 311.939 RON | 64.836 RON | 247.103 RON | 199.022 RON | 112.917 RON | 43.592 RON | 8.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 648.917 RON | 980.532 RON | 1.088.307 RON | −114.621 RON | −107.775 RON | 181.286 RON | 59.086 RON | 122.200 RON | 84.402 RON | 96.884 RON | 62.530 RON | 18.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 500.191 RON | 734.561 RON | 875.393 RON | −149.314 RON | −140.832 RON | 430.925 RON | 316.118 RON | 114.807 RON | −64.913 RON | 463.059 RON | 69.005 RON | 44.752 RON | 32.779 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 714.221 RON | 1.113.198 RON | 1.151.172 RON | −45.132 RON | −37.974 RON | 376.506 RON | 232.072 RON | 144.434 RON | −110.045 RON | 462.904 RON | 96.847 RON | 39.156 RON | 23.647 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.096.589 RON | 1.622.061 RON | 1.689.435 RON | −102.402 RON | −67.374 RON | 211.915 RON | 116.891 RON | 95.024 RON | −212.447 RON | 424.362 RON | 70.194 RON | 20.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂRIE NICULIŢĂ IONUŢ
administrator
Sat Utvin, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−212.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
−102,4 K RON
Total Active 2024
211,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,3 K RON | 520,3 K RON | 648,9 K RON | 500,2 K RON | 714,2 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 967,0 K RON | 782,1 K RON | 980,5 K RON | 734,6 K RON | 1,11 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 881,9 K RON | 743,8 K RON | 1,09 M RON | 875,4 K RON | 1,15 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 78,7 K RON | 31,8 K RON | −114,6 K RON | −149,3 K RON | −45,1 K RON | −102,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 955,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−212.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,9 K RON (55.2%)
Active circulante95,0 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,2 K RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,62 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,47 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,0 K RON | 306,2 K RON | 45,4% |
| 2020 | 112,9 K RON | 311,9 K RON | 36,2% |
| 2021 | 96,9 K RON | 181,3 K RON | 53,4% |
| 2022 | 463,1 K RON | 430,9 K RON | 107,5% |
| 2023 | 462,9 K RON | 376,5 K RON | 123,0% |
| 2024 | 424,4 K RON | 211,9 K RON | 200,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 648,3 K RON | 520,3 K RON | 648,9 K RON | 500,2 K RON | 714,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | 78,7 K RON | 31,8 K RON | −114,6 K RON | −149,3 K RON | −45,1 K RON | −102,4 K RON | ▼ 126,9% |
| Total active | 306,2 K RON | 311,9 K RON | 181,3 K RON | 430,9 K RON | 376,5 K RON | 211,9 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 167,2 K RON | 199,0 K RON | 84,4 K RON | −64,9 K RON | −110,0 K RON | −212,4 K RON | ▼ 93,1% |
| Datorii totale | 139,0 K RON | 112,9 K RON | 96,9 K RON | 463,1 K RON | 462,9 K RON | 424,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 2,19 | 1,26 | 0,25 | 0,31 | 0,22 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 12,14 | 6,12 | -17,66 | -29,85 | -6,32 | -9,34 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 49 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.