U.T.T.-AGRO LACT S.R.L.
CUI: 38706217
J35/123/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38706217
Cod înmatriculare
J35/123/2018
EUID
ROONRC.J35/123/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 48, 300283
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
48
Cod poștal:
300283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.342 RON | 561.368 RON | 750.995 RON | −192.929 RON | −189.627 RON | 831.694 RON | 525.917 RON | 305.777 RON | −216.205 RON | 1.047.899 RON | 238.879 RON | 32.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 623.047 RON | 1.151.788 RON | 824.260 RON | 322.478 RON | 327.528 RON | 1.370.309 RON | 564.406 RON | 805.903 RON | 106.392 RON | 1.263.917 RON | 538.985 RON | 247.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 612.554 RON | 776.722 RON | 855.735 RON | −83.408 RON | −79.013 RON | 1.219.914 RON | 605.332 RON | 614.582 RON | 83.319 RON | 1.136.595 RON | 416.813 RON | 45.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 733.982 RON | 1.049.760 RON | 1.248.162 RON | −204.615 RON | −198.402 RON | 1.127.924 RON | 443.588 RON | 684.336 RON | −121.295 RON | 1.249.219 RON | 459.150 RON | 189.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 662.121 RON | 1.095.987 RON | 1.519.689 RON | −428.984 RON | −423.702 RON | 1.296.327 RON | 529.721 RON | 766.606 RON | −550.279 RON | 1.846.606 RON | 548.952 RON | 165.869 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 475.451 RON | 574.078 RON | 1.448.321 RON | −874.243 RON | −874.243 RON | 48.547 RON | 29.752 RON | 18.795 RON | −1.424.523 RON | 1.473.070 RON | 0 RON | 13.424 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEASCAR MILIŢA
administrator
Comuna Variaş, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.424.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−874.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3034.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
475,5 K RON
Rezultat Net 2024
−874,2 K RON
Total Active 2024
48,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,3 K RON | 623,0 K RON | 612,6 K RON | 734,0 K RON | 662,1 K RON | 475,5 K RON |
| Venituri totale | 561,4 K RON | 1,15 M RON | 776,7 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 574,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 751,0 K RON | 824,3 K RON | 855,7 K RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −192,9 K RON | 322,5 K RON | −83,4 K RON | −204,6 K RON | −429,0 K RON | −874,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 669,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.424.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (61.3%)
Active circulante18,8 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,42 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-183,9%
Marjă netă
-183,9%
ROA
-1.800,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 831,7 K RON | 126,0% |
| 2020 | 1,26 M RON | 1,37 M RON | 92,2% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 93,2% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,13 M RON | 110,8% |
| 2023 | 1,85 M RON | 1,30 M RON | 142,5% |
| 2024 | 1,47 M RON | 48,5 K RON | 3.034,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,3 K RON | 623,0 K RON | 612,6 K RON | 734,0 K RON | 662,1 K RON | 475,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | −192,9 K RON | 322,5 K RON | −83,4 K RON | −204,6 K RON | −429,0 K RON | −874,2 K RON | ▼ 103,8% |
| Total active | 831,7 K RON | 1,37 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON | 48,5 K RON | ▼ 96,3% |
| Capitaluri proprii | −216,2 K RON | 106,4 K RON | 83,3 K RON | −121,3 K RON | −550,3 K RON | −1,42 M RON | ▼ 158,9% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 1,25 M RON | 1,85 M RON | 1,47 M RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,64 | 0,54 | 0,55 | 0,42 | 0,01 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | -58,40 | 51,76 | -13,62 | -27,88 | -64,79 | -183,88 | ▼ 183,8% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 23 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 669,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3034.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.