GEMATER CONCEPT SRL
CUI: 37389978
J35/1240/2017
SRL
Timiş, Sat Maşloc, Comuna Maşloc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37389978
Cod înmatriculare
J35/1240/2017
EUID
ROONRC.J35/1240/2017
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Maşloc, Comuna Maşloc, 146C, PARTER, 307270, CAM. 7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Maşloc, Comuna Maşloc
Număr:
146C
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
307270
Completare adresă:
CAM. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.220 RON | 269.399 RON | 378.796 RON | −112.103 RON | −109.397 RON | 115.049 RON | 0 RON | 115.049 RON | −206.808 RON | 321.857 RON | 76.349 RON | 35.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 211.235 RON | 500.062 RON | 268.858 RON | 226.550 RON | 231.204 RON | 208.348 RON | 2.571 RON | 205.777 RON | 19.741 RON | 188.607 RON | 152.031 RON | 35.316 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 182.090 RON | 182.091 RON | 230.162 RON | −49.892 RON | −48.071 RON | 216.140 RON | 1.845 RON | 214.295 RON | −30.350 RON | 246.490 RON | 162.787 RON | 51.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 96.103 RON | 96.103 RON | 121.925 RON | −27.132 RON | −25.822 RON | 199.030 RON | 857 RON | 198.173 RON | −57.482 RON | 256.512 RON | 150.253 RON | 46.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.826 RON | 76.879 RON | 77.815 RON | −1.020 RON | −936 RON | 183.254 RON | 0 RON | 183.254 RON | −58.502 RON | 241.756 RON | 141.416 RON | 44.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.590 RON | 5.443 RON | −3.853 RON | −3.853 RON | 178.546 RON | 0 RON | 178.546 RON | −62.356 RON | 240.902 RON | 141.415 RON | 44.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU DANIELA VIOLETA
administrator
Sat Maşloc, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
178,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,2 K RON | 211,2 K RON | 182,1 K RON | 96,1 K RON | 76,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 269,4 K RON | 500,1 K RON | 182,1 K RON | 96,1 K RON | 76,9 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,8 K RON | 268,9 K RON | 230,2 K RON | 121,9 K RON | 77,8 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | −112,1 K RON | 226,6 K RON | −49,9 K RON | −27,1 K RON | −1,0 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante178,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,4 K RON
Creanțe44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,9 K RON | 115,0 K RON | 279,8% |
| 2020 | 188,6 K RON | 208,3 K RON | 90,5% |
| 2021 | 246,5 K RON | 216,1 K RON | 114,0% |
| 2022 | 256,5 K RON | 199,0 K RON | 128,9% |
| 2023 | 241,8 K RON | 183,3 K RON | 131,9% |
| 2024 | 240,9 K RON | 178,5 K RON | 134,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,2 K RON | 211,2 K RON | 182,1 K RON | 96,1 K RON | 76,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −112,1 K RON | 226,6 K RON | −49,9 K RON | −27,1 K RON | −1,0 K RON | −3,9 K RON | ▼ 277,7% |
| Total active | 115,0 K RON | 208,3 K RON | 216,1 K RON | 199,0 K RON | 183,3 K RON | 178,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −206,8 K RON | 19,7 K RON | −30,4 K RON | −57,5 K RON | −58,5 K RON | −62,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 321,9 K RON | 188,6 K RON | 246,5 K RON | 256,5 K RON | 241,8 K RON | 240,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,09 | 0,87 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -41,64 | 107,25 | -27,40 | -28,23 | -1,33 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 17 | 24 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.