MBMTEAM BARISTA S.R.L.

CUI: 42576689 J35/1256/2020 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42576689

Cod înmatriculare J35/1256/2020

EUID ROONRC.J35/1256/2020

Data înmatriculării 2020-06-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Destinului, 3, 2, 307220

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc

Stradă: Destinului

Număr: 3

Apartament: 2

Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	259.896 RON	259.896 RON	147.905 RON	109.495 RON	111.991 RON	132.359 RON	0 RON	132.359 RON	109.695 RON	22.664 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2021	300.720 RON	314.382 RON	206.712 RON	104.840 RON	107.670 RON	228.996 RON	21.764 RON	207.232 RON	214.635 RON	14.361 RON	3.194 RON	179.397 RON	0 RON	0 RON	1
2022	1.546.870 RON	1.714.641 RON	1.452.595 RON	248.872 RON	262.046 RON	1.773.208 RON	1.305.169 RON	468.039 RON	463.507 RON	979.430 RON	52.250 RON	307.364 RON	333.229 RON	2.958 RON	7
2023	1.653.003 RON	1.940.977 RON	1.688.423 RON	238.436 RON	252.554 RON	1.610.329 RON	1.002.529 RON	607.800 RON	701.940 RON	864.517 RON	29.127 RON	536.095 RON	45.255 RON	1.383 RON	8
2024	1.826.415 RON	1.871.670 RON	1.841.408 RON	2.959 RON	30.262 RON	1.590.444 RON	783.818 RON	806.626 RON	704.899 RON	903.032 RON	83.569 RON	708.803 RON	0 RON	17.487 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BONA CĂTĂLIN-ŞTEFAN

administrator

Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

1,83 M RON

Rezultat Net 2024

3,0 K RON

Total Active 2024

1,59 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	259,9 K RON	300,7 K RON	1,55 M RON	1,65 M RON	1,83 M RON
Venituri totale	259,9 K RON	314,4 K RON	1,71 M RON	1,94 M RON	1,87 M RON
Cheltuieli totale	147,9 K RON	206,7 K RON	1,45 M RON	1,69 M RON	1,84 M RON
Rezultat net	109,5 K RON	104,8 K RON	248,9 K RON	238,4 K RON	3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,89	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,80	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,76	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate783,8 K RON (49.3%)

Active circulante806,6 K RON (50.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri83,6 K RON

Creanțe708,8 K RON

Numerar14,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	21,86
Durata stocaj (zile)	17
Rotație creanțe (ori/an)	2,58
Durata încasare (zile)	142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,7%

Marjă netă

0,2%

ROA

0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	22,7 K RON	132,4 K RON	17,1%
2021	14,4 K RON	229,0 K RON	6,3%
2022	979,4 K RON	1,77 M RON	55,2%
2023	864,5 K RON	1,61 M RON	53,7%
2024	903,0 K RON	1,59 M RON	56,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	259,9 K RON	300,7 K RON	1,55 M RON	1,65 M RON	1,83 M RON	▲ 10,5%
Rezultat net	109,5 K RON	104,8 K RON	248,9 K RON	238,4 K RON	3,0 K RON	▼ 98,8%
Total active	132,4 K RON	229,0 K RON	1,77 M RON	1,61 M RON	1,59 M RON	▼ 1,2%
Capitaluri proprii	109,7 K RON	214,6 K RON	463,5 K RON	701,9 K RON	704,9 K RON	▲ 0,4%
Datorii totale	22,7 K RON	14,4 K RON	979,4 K RON	864,5 K RON	903,0 K RON	▲ 4,5%
Lichiditate curentă	5,84	14,43	0,48	0,70	0,89	▲ 27,0%
Marjă netă (%)	42,13	34,86	16,09	14,42	0,16	▼ 98,9%
Scor bonitate	87	95	63	73	63	▼ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,46 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.