MATHIAS CONSULTING & IMOBILIARE SRL
CUI: 28564301
J35/1320/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28564301
Cod înmatriculare
J35/1320/2011
EUID
ROONRC.J35/1320/2011
Data înmatriculării
2011-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 24, 78/A, 8, 51, 300682, CAMERA 02
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
24
Bloc:
78/A
Etaj:
8
Apartament:
51
Cod poștal:
300682
Completare adresă:
CAMERA 02
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.232 RON | 21.232 RON | 25.661 RON | −5.066 RON | −4.429 RON | 12.786 RON | 0 RON | 12.786 RON | −1.826 RON | 14.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.887 RON | 18.887 RON | 6.769 RON | 11.551 RON | 12.118 RON | 13.669 RON | 0 RON | 13.669 RON | 9.725 RON | 3.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.122 RON | −3.122 RON | −3.122 RON | 10.436 RON | 0 RON | 10.436 RON | 6.603 RON | 3.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | −898 RON | 898 RON | 898 RON | 9.829 RON | 0 RON | 9.829 RON | 7.501 RON | 2.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.039 RON | −1.039 RON | −1.039 RON | 8.040 RON | 0 RON | 8.040 RON | 6.462 RON | 1.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.287 RON | −1.287 RON | −1.287 RON | 6.603 RON | 0 RON | 6.603 RON | 5.175 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.520 RON | −2.520 RON | −2.520 RON | 4.440 RON | 0 RON | 4.440 RON | 2.655 RON | 1.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPEZAN COSTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.520 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 18,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 18,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 6,8 K RON | 3,1 K RON | −898 RON | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 11,6 K RON | −3,1 K RON | 898 RON | −1,0 K RON | −1,3 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 12,8 K RON | 114,3% |
| 2020 | 3,9 K RON | 13,7 K RON | 28,9% |
| 2021 | 3,8 K RON | 10,4 K RON | 36,7% |
| 2022 | 2,3 K RON | 9,8 K RON | 23,7% |
| 2023 | 1,6 K RON | 8,0 K RON | 19,6% |
| 2024 | 1,4 K RON | 6,6 K RON | 21,6% |
| 2025 | 1,8 K RON | 4,4 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 18,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 11,6 K RON | −3,1 K RON | 898 RON | −1,0 K RON | −1,3 K RON | −2,5 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 12,8 K RON | 13,7 K RON | 10,4 K RON | 9,8 K RON | 8,0 K RON | 6,6 K RON | 4,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 9,7 K RON | 6,6 K RON | 7,5 K RON | 6,5 K RON | 5,2 K RON | 2,7 K RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | 2,3 K RON | 1,6 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 3,47 | 2,72 | 4,22 | 5,10 | 4,62 | 2,49 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | -23,86 | 61,16 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 60 | 75 | 67 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.