EXCLUSIV A & B S.R.L.
CUI: 38713761
J35/135/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38713761
Cod înmatriculare
J35/135/2018
EUID
ROONRC.J35/135/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SALCÎMILOR, 32, 300758, SPATIUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SALCÎMILOR
Număr:
32
Cod poștal:
300758
Completare adresă:
SPATIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 382.357 RON | 114.740 RON | 259.113 RON | 267.617 RON | 531.293 RON | 124.907 RON | 406.386 RON | 258.771 RON | 176.332 RON | 0 RON | 0 RON | 96.190 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 28.580 RON | −28.580 RON | −28.580 RON | 702.101 RON | 596.756 RON | 105.345 RON | 230.191 RON | 375.720 RON | 16.069 RON | 78.997 RON | 96.190 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 258.253 RON | 58.287 RON | 193.678 RON | 199.966 RON | 870.126 RON | 777.922 RON | 92.204 RON | 423.868 RON | 398.726 RON | 107 RON | 87.671 RON | 47.532 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.868 RON | 4.868 RON | 27.840 RON | −23.096 RON | −22.972 RON | 924.989 RON | 826.944 RON | 98.045 RON | 400.773 RON | 476.684 RON | 107 RON | 100.588 RON | 47.532 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.953 RON | 7.953 RON | 25.475 RON | −17.522 RON | −17.522 RON | 939.218 RON | 831.013 RON | 108.205 RON | 383.250 RON | 508.436 RON | 107 RON | 103.776 RON | 47.532 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.163 RON | 7.163 RON | 34.153 RON | −26.990 RON | −26.990 RON | 914.577 RON | 812.801 RON | 101.776 RON | 356.260 RON | 510.785 RON | 107 RON | 104.806 RON | 47.532 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNOIU MARIUS
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.990 RON)
Cifra de Afaceri 2024
7,2 K RON
Rezultat Net 2024
−27,0 K RON
Total Active 2024
914,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 8,0 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 382,4 K RON | 0 RON | 258,3 K RON | 4,9 K RON | 8,0 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,7 K RON | 28,6 K RON | 58,3 K RON | 27,8 K RON | 25,5 K RON | 34,2 K RON |
| Rezultat net | 259,1 K RON | −28,6 K RON | 193,7 K RON | −23,1 K RON | −17,5 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate812,8 K RON (88.9%)
Active circulante101,8 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107 RON
Creanțe104,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,94 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-376,8%
Marjă netă
-376,8%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,3 K RON | 531,3 K RON | 33,2% |
| 2020 | 375,7 K RON | 702,1 K RON | 53,5% |
| 2021 | 398,7 K RON | 870,1 K RON | 45,8% |
| 2022 | 476,7 K RON | 925,0 K RON | 51,5% |
| 2023 | 508,4 K RON | 939,2 K RON | 54,1% |
| 2024 | 510,8 K RON | 914,6 K RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 8,0 K RON | 7,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 259,1 K RON | −28,6 K RON | 193,7 K RON | −23,1 K RON | −17,5 K RON | −27,0 K RON | ▼ 54,0% |
| Total active | 531,3 K RON | 702,1 K RON | 870,1 K RON | 925,0 K RON | 939,2 K RON | 914,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 258,8 K RON | 230,2 K RON | 423,9 K RON | 400,8 K RON | 383,3 K RON | 356,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 176,3 K RON | 375,7 K RON | 398,7 K RON | 476,7 K RON | 508,4 K RON | 510,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -474,45 | -220,32 | -376,80 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 62 | 33 | 40 | 30 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.