OTTIM METAL S.R.L.

CUI: 37463624 J35/1473/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37463624

Cod înmatriculare J35/1473/2017

EUID ROONRC.J35/1473/2017

Data înmatriculării 2017-04-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Elisabeta Rizea, 1, B, PARTER, 05

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: Elisabeta Rizea

Număr: 1

Scară: B

Etaj: PARTER

Apartament: 05

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	237.160 RON	241.598 RON	146.825 RON	87.658 RON	94.773 RON	157.304 RON	0 RON	157.304 RON	87.898 RON	69.534 RON	14 RON	86.365 RON	128 RON	1
2020	15.460 RON	19.275 RON	11.814 RON	7.262 RON	7.461 RON	13.844 RON	0 RON	13.844 RON	7.502 RON	6.342 RON	14 RON	2.393 RON	0 RON	1
2021	0 RON	23 RON	12.365 RON	−12.343 RON	−12.342 RON	700 RON	0 RON	700 RON	−4.841 RON	5.541 RON	14 RON	672 RON	0 RON	1
2022	0 RON	0 RON	514 RON	−514 RON	−514 RON	546 RON	0 RON	546 RON	−5.355 RON	5.901 RON	14 RON	682 RON	0 RON	0
2023	3.103.368 RON	3.115.334 RON	3.205.668 RON	−90.334 RON	−90.334 RON	1.945.550 RON	73.467 RON	1.872.083 RON	−95.689 RON	2.041.239 RON	696.216 RON	1.169.553 RON	0 RON	11
2024	5.001.952 RON	5.011.930 RON	5.100.488 RON	−88.558 RON	−88.558 RON	4.310.222 RON	72.192 RON	4.238.030 RON	−200.665 RON	4.510.887 RON	641.634 RON	3.282.576 RON	0 RON	14

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRUŢA PAUL-FLORIN

administrator

Comuna Suplacu de Barcău, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
Fabricarea produselor de tăiat
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea articolelor de feronerie

Fabricarea uneltelor
Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea componentelor electronice
Fabricarea produselor electronice de larg consum
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Comerț cu ridicata nespecializat
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Alte activităţi de servicii n.c.a.

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−200.665 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.558 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,00 M RON

Rezultat Net 2024

−88,6 K RON

Total Active 2024

4,31 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	237,2 K RON	15,5 K RON	0 RON	0 RON	3,10 M RON	5,00 M RON
Venituri totale	241,6 K RON	19,3 K RON	23 RON	0 RON	3,12 M RON	5,01 M RON
Cheltuieli totale	146,8 K RON	11,8 K RON	12,4 K RON	514 RON	3,21 M RON	5,10 M RON
Rezultat net	87,7 K RON	7,3 K RON	−12,3 K RON	−514 RON	−90,3 K RON	−88,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−200.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,80	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,96	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,2 K RON (1.7%)

Active circulante4,24 M RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri641,6 K RON

Creanțe3,28 M RON

Numerar313,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,80
Durata stocaj (zile)	47
Rotație creanțe (ori/an)	1,52
Durata încasare (zile)	240

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,8%

Marjă netă

-1,8%

ROA

-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	69,5 K RON	157,3 K RON	44,2%
2020	6,3 K RON	13,8 K RON	45,8%
2021	5,5 K RON	700 RON	791,6%
2022	5,9 K RON	546 RON	1.080,8%
2023	2,04 M RON	1,95 M RON	104,9%
2024	4,51 M RON	4,31 M RON	104,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	237,2 K RON	15,5 K RON	0 RON	0 RON	3,10 M RON	5,00 M RON	▲ 61,2%
Rezultat net	87,7 K RON	7,3 K RON	−12,3 K RON	−514 RON	−90,3 K RON	−88,6 K RON	▲ 2,0%
Total active	157,3 K RON	13,8 K RON	700 RON	546 RON	1,95 M RON	4,31 M RON	▲ 121,5%
Capitaluri proprii	87,9 K RON	7,5 K RON	−4,8 K RON	−5,4 K RON	−95,7 K RON	−200,7 K RON	▼ 109,7%
Datorii totale	69,5 K RON	6,3 K RON	5,5 K RON	5,9 K RON	2,04 M RON	4,51 M RON	▲ 121,0%
Lichiditate curentă	2,26	2,18	0,13	0,09	0,92	0,94	▲ 2,4%
Marjă netă (%)	36,96	46,97	–	–	-2,91	-1,77	▲ 39,2%
Scor bonitate	87	80	15	22	24	37	▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.