TIMBETEL SRL
CUI: 29336212
J35/1483/2012
SRL
Timiş, Sat Percosova, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29336212
Cod înmatriculare
J35/1483/2012
EUID
ROONRC.J35/1483/2012
Data înmatriculării
2012-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Percosova, Oraş Gătaia, PERCOŞOVA, 307191, NR. 284/A SI 284/B
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Percosova, Oraş Gătaia
Stradă:
PERCOŞOVA
Cod poștal:
307191
Completare adresă:
NR. 284/A SI 284/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.954 RON | 28.954 RON | 39.249 RON | −11.165 RON | −10.295 RON | 244.650 RON | 142.679 RON | 101.971 RON | −154.889 RON | 399.539 RON | 34.272 RON | 67.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.437 RON | 67.554 RON | 63.758 RON | 2.861 RON | 3.796 RON | 300.391 RON | 114.796 RON | 185.595 RON | −152.028 RON | 452.419 RON | 88.333 RON | 94.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.090 RON | 140.943 RON | 227.802 RON | −87.907 RON | −86.859 RON | 218.624 RON | 105.802 RON | 112.822 RON | −239.935 RON | 458.559 RON | 104.976 RON | 6.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.091 RON | 83.267 RON | 91.420 RON | −8.986 RON | −8.153 RON | 247.642 RON | 100.805 RON | 146.837 RON | −248.921 RON | 496.860 RON | 126.272 RON | 30 RON | 0 RON | 297 RON | 1 |
| 2023 | 1.849 RON | 1.859 RON | 63.286 RON | −61.446 RON | −61.427 RON | 240.538 RON | 97.232 RON | 143.306 RON | −310.367 RON | 551.202 RON | 132.876 RON | 197 RON | 0 RON | 297 RON | 1 |
| 2024 | 2.521 RON | 17.372 RON | 63.970 RON | −46.772 RON | −46.598 RON | 233.747 RON | 88.275 RON | 145.472 RON | −357.139 RON | 591.183 RON | 138.593 RON | 3.745 RON | 0 RON | 297 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 67.628 RON | −67.628 RON | −67.628 RON | 227.530 RON | 85.444 RON | 142.086 RON | −424.767 RON | 652.594 RON | 139.473 RON | 1.707 RON | 0 RON | 297 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FREEBORN MARK WILLIAM
administrator
POOLE, DORSET, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−424.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−67,6 K RON
Total Active 2025
227,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 53,4 K RON | 139,1 K RON | 68,1 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 67,6 K RON | 140,9 K RON | 83,3 K RON | 1,9 K RON | 17,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 63,8 K RON | 227,8 K RON | 91,4 K RON | 63,3 K RON | 64,0 K RON | 67,6 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 2,9 K RON | −87,9 K RON | −9,0 K RON | −61,4 K RON | −46,8 K RON | −67,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−424.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,4 K RON (37.6%)
Active circulante142,1 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,5 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar906 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 399,5 K RON | 244,7 K RON | 163,3% |
| 2020 | 452,4 K RON | 300,4 K RON | 150,6% |
| 2021 | 458,6 K RON | 218,6 K RON | 209,8% |
| 2022 | 496,9 K RON | 247,6 K RON | 200,6% |
| 2023 | 551,2 K RON | 240,5 K RON | 229,2% |
| 2024 | 591,2 K RON | 233,7 K RON | 252,9% |
| 2025 | 652,6 K RON | 227,5 K RON | 286,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 53,4 K RON | 139,1 K RON | 68,1 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 2,9 K RON | −87,9 K RON | −9,0 K RON | −61,4 K RON | −46,8 K RON | −67,6 K RON | ▼ 44,6% |
| Total active | 244,7 K RON | 300,4 K RON | 218,6 K RON | 247,6 K RON | 240,5 K RON | 233,7 K RON | 227,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −154,9 K RON | −152,0 K RON | −239,9 K RON | −248,9 K RON | −310,4 K RON | −357,1 K RON | −424,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 399,5 K RON | 452,4 K RON | 458,6 K RON | 496,9 K RON | 551,2 K RON | 591,2 K RON | 652,6 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,41 | 0,25 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -38,56 | 5,35 | -63,20 | -13,20 | -3.323,20 | -1.855,30 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 27 | 12 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.