TIVOPRESTIGE SRL
CUI: 5675122
J35/1487/1994
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5675122
Cod înmatriculare
J35/1487/1994
EUID
ROONRC.J35/1487/1994
Data înmatriculării
1994-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CUGIR, 18, B, 4, 14, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CUGIR
Număr:
18
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.744 RON | 279.065 RON | 259.102 RON | 17.173 RON | 19.963 RON | 72.648 RON | 11.425 RON | 61.223 RON | −286.934 RON | 359.582 RON | 40.651 RON | 17.928 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 231.564 RON | 231.595 RON | 247.351 RON | −17.911 RON | −15.756 RON | 23.851 RON | 6.087 RON | 17.764 RON | −338.733 RON | 362.710 RON | 9.577 RON | 6.325 RON | 0 RON | 126 RON | 3 |
| 2021 | 257.671 RON | 261.262 RON | 244.957 RON | 13.698 RON | 16.305 RON | 25.743 RON | 4.137 RON | 21.606 RON | −325.035 RON | 350.803 RON | 8.457 RON | 11.899 RON | 0 RON | 25 RON | 3 |
| 2022 | 316.123 RON | 316.123 RON | 311.062 RON | 1.888 RON | 5.061 RON | 74.926 RON | 3.419 RON | 71.507 RON | −323.142 RON | 398.117 RON | 48.898 RON | 10.664 RON | 0 RON | 49 RON | 3 |
| 2023 | 333.625 RON | 351.287 RON | 343.819 RON | 4.130 RON | 7.468 RON | 53.732 RON | 2.895 RON | 50.837 RON | −319.012 RON | 372.744 RON | 13.480 RON | 16.072 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 294.244 RON | 304.203 RON | 269.646 RON | 31.605 RON | 34.557 RON | 77.942 RON | 2.371 RON | 75.571 RON | −287.407 RON | 365.453 RON | 5.178 RON | 28.888 RON | 0 RON | 104 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEPTEAN VICTOR-OCTAVIAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
- Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−287.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 468.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,2 K RON
Rezultat Net 2024
31,6 K RON
Total Active 2024
77,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,7 K RON | 231,6 K RON | 257,7 K RON | 316,1 K RON | 333,6 K RON | 294,2 K RON |
| Venituri totale | 279,1 K RON | 231,6 K RON | 261,3 K RON | 316,1 K RON | 351,3 K RON | 304,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,1 K RON | 247,4 K RON | 245,0 K RON | 311,1 K RON | 343,8 K RON | 269,6 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | −17,9 K RON | 13,7 K RON | 1,9 K RON | 4,1 K RON | 31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−287.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (3%)
Active circulante75,6 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,83 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,19 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359,6 K RON | 72,6 K RON | 495,0% |
| 2020 | 362,7 K RON | 23,9 K RON | 1.520,7% |
| 2021 | 350,8 K RON | 25,7 K RON | 1.362,7% |
| 2022 | 398,1 K RON | 74,9 K RON | 531,4% |
| 2023 | 372,7 K RON | 53,7 K RON | 693,7% |
| 2024 | 365,5 K RON | 77,9 K RON | 468,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,7 K RON | 231,6 K RON | 257,7 K RON | 316,1 K RON | 333,6 K RON | 294,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | −17,9 K RON | 13,7 K RON | 1,9 K RON | 4,1 K RON | 31,6 K RON | ▲ 665,3% |
| Total active | 72,6 K RON | 23,9 K RON | 25,7 K RON | 74,9 K RON | 53,7 K RON | 77,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Capitaluri proprii | −286,9 K RON | −338,7 K RON | −325,0 K RON | −323,1 K RON | −319,0 K RON | −287,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 359,6 K RON | 362,7 K RON | 350,8 K RON | 398,1 K RON | 372,7 K RON | 365,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,14 | 0,21 | ▲ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 6,16 | -7,73 | 5,32 | 0,60 | 1,24 | 10,74 | ▲ 766,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 50 | 40 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 468.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.