DUMI INSTAL ACTIV S.R.L.
CUI: 40840392
J35/1511/2019
SRL
Timiş, Sat Iosifalău, Comuna Topolovăţu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40840392
Cod înmatriculare
J35/1511/2019
EUID
ROONRC.J35/1511/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Iosifalău, Comuna Topolovăţu Mare, 46, 307423
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Iosifalău, Comuna Topolovăţu Mare
Număr:
46
Cod poștal:
307423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.365 RON | 56.365 RON | 65.580 RON | −9.779 RON | −9.215 RON | 6.779 RON | 76 RON | 6.703 RON | −9.579 RON | 16.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.050 RON | 108.050 RON | 117.725 RON | −10.756 RON | −9.675 RON | 81.877 RON | 48.011 RON | 33.866 RON | −20.335 RON | 102.212 RON | 18.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 223.480 RON | 223.480 RON | 195.387 RON | 25.903 RON | 28.093 RON | 92.710 RON | 37.866 RON | 54.844 RON | 5.569 RON | 87.141 RON | 18.898 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 260.062 RON | 261.429 RON | 232.914 RON | 26.304 RON | 28.515 RON | 90.755 RON | 23.296 RON | 67.459 RON | 31.873 RON | 58.882 RON | 18.898 RON | 33.100 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 173.830 RON | 176.592 RON | 214.804 RON | −39.951 RON | −38.212 RON | 232.601 RON | 170.004 RON | 62.597 RON | −8.078 RON | 240.679 RON | 18.898 RON | 23.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 117.917 RON | 117.917 RON | 145.592 RON | −28.855 RON | −27.675 RON | 199.979 RON | 127.678 RON | 72.301 RON | −36.932 RON | 236.980 RON | 18.898 RON | 27.800 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DUMITRU
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
200,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 108,1 K RON | 223,5 K RON | 260,1 K RON | 173,8 K RON | 117,9 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 108,1 K RON | 223,5 K RON | 261,4 K RON | 176,6 K RON | 117,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 117,7 K RON | 195,4 K RON | 232,9 K RON | 214,8 K RON | 145,6 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −10,8 K RON | 25,9 K RON | 26,3 K RON | −40,0 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,7 K RON (63.8%)
Active circulante72,3 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,24 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 6,8 K RON | 241,3% |
| 2020 | 102,2 K RON | 81,9 K RON | 124,8% |
| 2021 | 87,1 K RON | 92,7 K RON | 94,0% |
| 2022 | 58,9 K RON | 90,8 K RON | 64,9% |
| 2023 | 240,7 K RON | 232,6 K RON | 103,5% |
| 2024 | 237,0 K RON | 200,0 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 108,1 K RON | 223,5 K RON | 260,1 K RON | 173,8 K RON | 117,9 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −10,8 K RON | 25,9 K RON | 26,3 K RON | −40,0 K RON | −28,9 K RON | ▲ 27,8% |
| Total active | 6,8 K RON | 81,9 K RON | 92,7 K RON | 90,8 K RON | 232,6 K RON | 200,0 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −20,3 K RON | 5,6 K RON | 31,9 K RON | −8,1 K RON | −36,9 K RON | ▼ 357,2% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 102,2 K RON | 87,1 K RON | 58,9 K RON | 240,7 K RON | 237,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,33 | 0,63 | 1,15 | 0,26 | 0,31 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -17,35 | -9,95 | 11,59 | 10,11 | -22,98 | -24,47 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 66 | 85 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.