MANAGEMENT TIM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42674946
J35/1517/2020
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42674946
Cod înmatriculare
J35/1517/2020
EUID
ROONRC.J35/1517/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, NICOLAE FIRU, 101, 1, 307221
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
NICOLAE FIRU
Număr:
101
Apartament:
1
Cod poștal:
307221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 804.969 RON | 812.372 RON | 797.101 RON | 7.553 RON | 15.271 RON | 206.959 RON | 82.199 RON | 124.760 RON | 35.967 RON | 175.721 RON | 18.277 RON | 98.580 RON | 0 RON | 4.729 RON | 5 |
| 2024 | 1.011.303 RON | 1.014.837 RON | 1.041.642 RON | −53.141 RON | −26.805 RON | 232.676 RON | 53.437 RON | 179.239 RON | −17.174 RON | 251.287 RON | 29.137 RON | 127.693 RON | 0 RON | 1.437 RON | 4 |
| 2025 | 903.303 RON | 906.315 RON | 985.692 RON | −101.119 RON | −79.377 RON | 984.003 RON | 103.661 RON | 880.342 RON | −118.293 RON | 1.107.618 RON | 681.680 RON | 165.245 RON | 0 RON | 5.322 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂDISTEAN CRISTINA-MIOARA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
903,3 K RON
Rezultat Net 2025
−101,1 K RON
Total Active 2025
984,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 805,0 K RON | 1,01 M RON | 903,3 K RON |
| Venituri totale | 812,4 K RON | 1,01 M RON | 906,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 797,1 K RON | 1,04 M RON | 985,7 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −53,1 K RON | −101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,7 K RON (10.5%)
Active circulante880,3 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri681,7 K RON
Creanțe165,2 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 175,7 K RON | 207,0 K RON | 84,9% |
| 2024 | 251,3 K RON | 232,7 K RON | 108,0% |
| 2025 | 1,11 M RON | 984,0 K RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 805,0 K RON | 1,01 M RON | 903,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −53,1 K RON | −101,1 K RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 207,0 K RON | 232,7 K RON | 984,0 K RON | ▲ 322,9% |
| Capitaluri proprii | 36,0 K RON | −17,2 K RON | −118,3 K RON | ▼ 588,8% |
| Datorii totale | 175,7 K RON | 251,3 K RON | 1,11 M RON | ▲ 340,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,71 | 0,79 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | -5,25 | -11,19 | ▼ 113,1% |
| Scor bonitate | 50 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.