NEOMOB 4 HOME S.R.L.
CUI: 44095606
J35/1530/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44095606
Cod înmatriculare
J35/1530/2021
EUID
ROONRC.J35/1530/2021
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LORENA, D11, A, 2, 9, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LORENA
Bloc:
D11
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 186.700 RON | 186.700 RON | 214.337 RON | −29.504 RON | −27.637 RON | 75.569 RON | 39.156 RON | 36.413 RON | −29.304 RON | 104.873 RON | −48 RON | 33.162 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.500 RON | 250.000 RON | 326.203 RON | −78.704 RON | −76.203 RON | 70.008 RON | 36.631 RON | 33.377 RON | −108.008 RON | 178.016 RON | −48 RON | 21.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.250 RON | 296.250 RON | 306.135 RON | −9.885 RON | −9.885 RON | 219.827 RON | 36.936 RON | 182.891 RON | −117.892 RON | 337.719 RON | 14.202 RON | 119.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 555.185 RON | 580.733 RON | 493.124 RON | 73.592 RON | 87.609 RON | 252.171 RON | 30.523 RON | 221.648 RON | −44.301 RON | 296.472 RON | 23.493 RON | 173.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHISĂLIŢĂ BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
555,2 K RON
Rezultat Net 2024
73,6 K RON
Total Active 2024
252,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,7 K RON | 240,5 K RON | 296,3 K RON | 555,2 K RON |
| Venituri totale | 186,7 K RON | 250,0 K RON | 296,3 K RON | 580,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,3 K RON | 326,2 K RON | 306,1 K RON | 493,1 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −78,7 K RON | −9,9 K RON | 73,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 610,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (12.1%)
Active circulante221,6 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe173,1 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,63 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,3%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 104,9 K RON | 75,6 K RON | 138,8% |
| 2022 | 178,0 K RON | 70,0 K RON | 254,3% |
| 2023 | 337,7 K RON | 219,8 K RON | 153,6% |
| 2024 | 296,5 K RON | 252,2 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,7 K RON | 240,5 K RON | 296,3 K RON | 555,2 K RON | ▲ 87,4% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −78,7 K RON | −9,9 K RON | 73,6 K RON | ▲ 844,5% |
| Total active | 75,6 K RON | 70,0 K RON | 219,8 K RON | 252,2 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −108,0 K RON | −117,9 K RON | −44,3 K RON | ▲ 62,4% |
| Datorii totale | 104,9 K RON | 178,0 K RON | 337,7 K RON | 296,5 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,19 | 0,54 | 0,75 | ▲ 38,1% |
| Marjă netă (%) | -15,80 | -32,73 | -3,34 | 13,26 | ▲ 497,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 37 | 60 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.