AGREMENT NAUTIC A.B. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Clopodia, Comuna Jamu Mare, 421, 307231, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210.000 RON | 210.004 RON | 61.229 RON | 146.716 RON | 148.775 RON | 152.386 RON | 22.717 RON | 129.669 RON | 146.916 RON | 5.470 RON | 0 RON | 88.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.600 RON | 264.603 RON | 84.175 RON | 178.177 RON | 180.428 RON | 295.081 RON | 75.955 RON | 219.126 RON | 288.415 RON | 6.666 RON | 0 RON | 164.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 264,6 K RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 264,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 84,2 K RON |
| Rezultat net | 146,7 K RON | 178,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 319,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 44,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,5 K RON | 152,4 K RON | 3,6% |
| 2024 | 6,7 K RON | 295,1 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 264,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | 146,7 K RON | 178,2 K RON | ▲ 21,4% |
| Total active | 152,4 K RON | 295,1 K RON | ▲ 93,6% |
| Capitaluri proprii | 146,9 K RON | 288,4 K RON | ▲ 96,3% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 6,7 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 23,71 | 32,87 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 69,86 | 67,34 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.