TIMMOBCERAN S.R.L.
CUI: 48003060
J35/1559/2023
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48003060
Cod înmatriculare
J35/1559/2023
EUID
ROONRC.J35/1559/2023
Data înmatriculării
2023-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, PUZ UNITATE, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
PUZ UNITATE
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 217.388 RON | 217.388 RON | 193.700 RON | 21.557 RON | 23.688 RON | 51.038 RON | 0 RON | 51.038 RON | 21.757 RON | 29.281 RON | 21.536 RON | 22.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 360.852 RON | 396.130 RON | 355.464 RON | 35.438 RON | 40.666 RON | 142.818 RON | 0 RON | 142.818 RON | 57.195 RON | 85.623 RON | 80.619 RON | 48.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERANU ANAMARIA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
360,9 K RON
Rezultat Net 2024
35,4 K RON
Total Active 2024
142,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,4 K RON | 360,9 K RON |
| Venituri totale | 217,4 K RON | 396,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,7 K RON | 355,5 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,6 K RON
Creanțe48,2 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,48 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,8%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,3 K RON | 51,0 K RON | 57,4% |
| 2024 | 85,6 K RON | 142,8 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,4 K RON | 360,9 K RON | ▲ 66,0% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 35,4 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 51,0 K RON | 142,8 K RON | ▲ 179,8% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 57,2 K RON | ▲ 162,9% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 85,6 K RON | ▲ 192,4% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,67 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 9,92 | 9,82 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.