ADNIVA SAFEBUILD S.R.L.
CUI: 42698872
J35/1570/2020
SRL
Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42698872
Cod înmatriculare
J35/1570/2020
EUID
ROONRC.J35/1570/2020
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş, GĂRII, 11, 307343
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Izvin, Oraş Recaş
Stradă:
GĂRII
Număr:
11
Cod poștal:
307343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 97.356 RON | 97.356 RON | 8.617 RON | 85.818 RON | 88.739 RON | 187.991 RON | 85.048 RON | 102.943 RON | 86.018 RON | 101.973 RON | 0 RON | 82.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 297.388 RON | 297.388 RON | 293.517 RON | 897 RON | 3.871 RON | 184.481 RON | 73.630 RON | 110.851 RON | 86.915 RON | 97.566 RON | 0 RON | 58.502 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 101.004 RON | 101.004 RON | 342.198 RON | −242.204 RON | −241.194 RON | 84.849 RON | 3.098 RON | 81.751 RON | −155.288 RON | 240.137 RON | 0 RON | 31.426 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 289.679 RON | 289.679 RON | 309.687 RON | −22.760 RON | −20.008 RON | 122.169 RON | 2.267 RON | 119.902 RON | −9.748 RON | 131.917 RON | 0 RON | 72.319 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 371.861 RON | 371.861 RON | 462.390 RON | −97.176 RON | −90.529 RON | 219.079 RON | 1.437 RON | 217.642 RON | −106.924 RON | 326.003 RON | 0 RON | 69.605 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICU ADRIAN-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
371,9 K RON
Rezultat Net 2024
−97,2 K RON
Total Active 2024
219,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 297,4 K RON | 101,0 K RON | 289,7 K RON | 371,9 K RON |
| Venituri totale | 97,4 K RON | 297,4 K RON | 101,0 K RON | 289,7 K RON | 371,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 293,5 K RON | 342,2 K RON | 309,7 K RON | 462,4 K RON |
| Rezultat net | 85,8 K RON | 897 RON | −242,2 K RON | −22,8 K RON | −97,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 393,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.7%)
Active circulante217,6 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,6 K RON
Numerar148,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102,0 K RON | 188,0 K RON | 54,2% |
| 2021 | 97,6 K RON | 184,5 K RON | 52,9% |
| 2022 | 240,1 K RON | 84,8 K RON | 283,0% |
| 2023 | 131,9 K RON | 122,2 K RON | 108,0% |
| 2024 | 326,0 K RON | 219,1 K RON | 148,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 297,4 K RON | 101,0 K RON | 289,7 K RON | 371,9 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 85,8 K RON | 897 RON | −242,2 K RON | −22,8 K RON | −97,2 K RON | ▼ 327,0% |
| Total active | 188,0 K RON | 184,5 K RON | 84,8 K RON | 122,2 K RON | 219,1 K RON | ▲ 79,3% |
| Capitaluri proprii | 86,0 K RON | 86,9 K RON | −155,3 K RON | −9,7 K RON | −106,9 K RON | ▼ 996,9% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 97,6 K RON | 240,1 K RON | 131,9 K RON | 326,0 K RON | ▲ 147,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,14 | 0,34 | 0,91 | 0,67 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 88,15 | 0,30 | -239,80 | -7,86 | -26,13 | ▼ 232,4% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 12 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.