KIKAI INVEST SRL
CUI: 26038319
J35/1680/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26038319
Cod înmatriculare
J35/1680/2009
EUID
ROONRC.J35/1680/2009
Data înmatriculării
2009-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CIPRIAN PORUMBESCU, 96, 0300489, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
96
Cod poștal:
0300489
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.882 RON | 93.092 RON | 25.611 RON | 64.689 RON | 67.481 RON | 80.256 RON | 68.126 RON | 12.130 RON | −36.755 RON | 99.095 RON | 0 RON | 7.501 RON | 17.916 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.320.297 RON | 1.322.976 RON | 1.227.034 RON | 59.119 RON | 95.942 RON | 636.652 RON | 63.801 RON | 572.851 RON | 22.049 RON | 581.168 RON | 0 RON | 347.748 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2021 | 206.455 RON | 206.690 RON | 182.702 RON | 17.787 RON | 23.988 RON | 359.689 RON | 59.477 RON | 300.212 RON | 39.836 RON | 150.046 RON | 0 RON | 292.693 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2022 | 258.024 RON | 318.848 RON | 108.730 RON | 201.310 RON | 210.118 RON | 526.963 RON | 126.215 RON | 400.748 RON | 238.083 RON | 152.744 RON | 0 RON | 393.123 RON | 0 RON | 238 RON | 1 |
| 2023 | 237.597 RON | 238.857 RON | 100.175 RON | 136.652 RON | 138.682 RON | 414.937 RON | 105.170 RON | 309.767 RON | 205.867 RON | 72.696 RON | 0 RON | 305.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.873 RON | 110.585 RON | 189.159 RON | −81.044 RON | −78.574 RON | 178.029 RON | 84.125 RON | 93.904 RON | −44.586 RON | 222.615 RON | 0 RON | 89.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 208.776 RON | 238.319 RON | 140.595 RON | 78.410 RON | 97.724 RON | 198.649 RON | 63.080 RON | 135.569 RON | 33.824 RON | 164.825 RON | 0 RON | 130.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARAMĂ ADRIAN VASILE
administrator
INEU, ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,8 K RON
Rezultat Net 2025
78,4 K RON
Total Active 2025
198,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 1,32 M RON | 206,5 K RON | 258,0 K RON | 237,6 K RON | 68,9 K RON | 208,8 K RON |
| Venituri totale | 93,1 K RON | 1,32 M RON | 206,7 K RON | 318,8 K RON | 238,9 K RON | 110,6 K RON | 238,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 1,23 M RON | 182,7 K RON | 108,7 K RON | 100,2 K RON | 189,2 K RON | 140,6 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 59,1 K RON | 17,8 K RON | 201,3 K RON | 136,7 K RON | −81,0 K RON | 78,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,1 K RON (31.8%)
Active circulante135,6 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,8%
Marjă netă
37,6%
ROA
39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,1 K RON | 80,3 K RON | 123,5% |
| 2020 | 581,2 K RON | 636,7 K RON | 91,3% |
| 2021 | 150,0 K RON | 359,7 K RON | 41,7% |
| 2022 | 152,7 K RON | 527,0 K RON | 29,0% |
| 2023 | 72,7 K RON | 414,9 K RON | 17,5% |
| 2024 | 222,6 K RON | 178,0 K RON | 125,0% |
| 2025 | 164,8 K RON | 198,6 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 1,32 M RON | 206,5 K RON | 258,0 K RON | 237,6 K RON | 68,9 K RON | 208,8 K RON | ▲ 203,1% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 59,1 K RON | 17,8 K RON | 201,3 K RON | 136,7 K RON | −81,0 K RON | 78,4 K RON | ▲ 196,7% |
| Total active | 80,3 K RON | 636,7 K RON | 359,7 K RON | 527,0 K RON | 414,9 K RON | 178,0 K RON | 198,6 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −36,8 K RON | 22,0 K RON | 39,8 K RON | 238,1 K RON | 205,9 K RON | −44,6 K RON | 33,8 K RON | ▲ 175,9% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 581,2 K RON | 150,0 K RON | 152,7 K RON | 72,7 K RON | 222,6 K RON | 164,8 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,99 | 2,00 | 2,62 | 4,26 | 0,42 | 0,82 | ▲ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 113,72 | 4,48 | 8,62 | 78,02 | 57,51 | -117,67 | 37,56 | ▲ 131,9% |
| Scor bonitate | 42 | 51 | 72 | 95 | 82 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.