KIKAI INVEST SRL
CUI: 26038319
J35/1680/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26038319
Cod înmatriculare
J35/1680/2009
EUID
ROONRC.J35/1680/2009
Data înmatriculării
2009-09-29
Formă juridică
SRL
Website
www.profal.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CIPRIAN PORUMBESCU, 96, 0300489, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
96
Cod poștal:
0300489
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.882 RON | 93.092 RON | 25.611 RON | 64.689 RON | 67.481 RON | 80.256 RON | 68.126 RON | 12.130 RON | −36.755 RON | 99.095 RON | 0 RON | 7.501 RON | 17.916 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.320.297 RON | 1.322.976 RON | 1.227.034 RON | 59.119 RON | 95.942 RON | 636.652 RON | 63.801 RON | 572.851 RON | 22.049 RON | 581.168 RON | 0 RON | 347.748 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2021 | 206.455 RON | 206.690 RON | 182.702 RON | 17.787 RON | 23.988 RON | 359.689 RON | 59.477 RON | 300.212 RON | 39.836 RON | 150.046 RON | 0 RON | 292.693 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2022 | 258.024 RON | 318.848 RON | 108.730 RON | 201.310 RON | 210.118 RON | 526.963 RON | 126.215 RON | 400.748 RON | 238.083 RON | 152.744 RON | 0 RON | 393.123 RON | 0 RON | 238 RON | 1 |
| 2023 | 237.597 RON | 238.857 RON | 100.175 RON | 136.652 RON | 138.682 RON | 414.937 RON | 105.170 RON | 309.767 RON | 205.867 RON | 72.696 RON | 0 RON | 305.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.873 RON | 110.585 RON | 189.159 RON | −81.044 RON | −78.574 RON | 178.029 RON | 84.125 RON | 93.904 RON | −44.586 RON | 222.615 RON | 0 RON | 89.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARAMĂ ADRIAN VASILE
administrator
INEU, ARAD
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,9 K RON
Rezultat Net 2024
−81,0 K RON
Total Active 2024
178,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 1,32 M RON | 206,5 K RON | 258,0 K RON | 237,6 K RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 93,1 K RON | 1,32 M RON | 206,7 K RON | 318,8 K RON | 238,9 K RON | 110,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 1,23 M RON | 182,7 K RON | 108,7 K RON | 100,2 K RON | 189,2 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 59,1 K RON | 17,8 K RON | 201,3 K RON | 136,7 K RON | −81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,1 K RON (47.3%)
Active circulante93,9 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 474 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,1%
Marjă netă
-117,7%
ROA
-45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,1 K RON | 80,3 K RON | 123,5% |
| 2020 | 581,2 K RON | 636,7 K RON | 91,3% |
| 2021 | 150,0 K RON | 359,7 K RON | 41,7% |
| 2022 | 152,7 K RON | 527,0 K RON | 29,0% |
| 2023 | 72,7 K RON | 414,9 K RON | 17,5% |
| 2024 | 222,6 K RON | 178,0 K RON | 125,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 1,32 M RON | 206,5 K RON | 258,0 K RON | 237,6 K RON | 68,9 K RON | ▼ 71,0% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 59,1 K RON | 17,8 K RON | 201,3 K RON | 136,7 K RON | −81,0 K RON | ▼ 159,3% |
| Total active | 80,3 K RON | 636,7 K RON | 359,7 K RON | 527,0 K RON | 414,9 K RON | 178,0 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | −36,8 K RON | 22,0 K RON | 39,8 K RON | 238,1 K RON | 205,9 K RON | −44,6 K RON | ▼ 121,7% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 581,2 K RON | 150,0 K RON | 152,7 K RON | 72,7 K RON | 222,6 K RON | ▲ 206,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,99 | 2,00 | 2,62 | 4,26 | 0,42 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 113,72 | 4,48 | 8,62 | 78,02 | 57,51 | -117,67 | ▼ 304,6% |
| Scor bonitate | 42 | 51 | 72 | 95 | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.