PTK TRANSPORT S.R.L.

CUI: 48098311 J35/1746/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48098311
Cod înmatriculare J35/1746/2023
EUID ROONRC.J35/1746/2023
Data înmatriculării 2023-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ, 2, 2, 9, 300255

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ
Număr: 2
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 300255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 109.002 RON 109.002 RON 30.829 RON 68.697 RON 78.173 RON 65.522 RON 0 RON 65.522 RON 68.697 RON 3.210 RON 0 RON 0 RON 0 RON 6.385 RON 0
2024 202.657 RON 202.657 RON 124.057 RON 66.276 RON 78.600 RON 136.706 RON 0 RON 136.706 RON 134.973 RON 1.733 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 146.526 RON 146.526 RON 225.971 RON −79.445 RON −79.445 RON 77.575 RON 0 RON 77.575 RON 55.728 RON 21.847 RON 0 RON 70.270 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRA GEORGE-FLORIN
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.445 RON)
Cifra de Afaceri 2025
146,5 K RON
Rezultat Net 2025
−79,4 K RON
Total Active 2025
77,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 109,0 K RON 202,7 K RON 146,5 K RON
Venituri totale 109,0 K RON 202,7 K RON 146,5 K RON
Cheltuieli totale 30,8 K RON 124,1 K RON 226,0 K RON
Rezultat net 68,7 K RON 66,3 K RON −79,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,55 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,55 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe70,3 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,09
Durata încasare (zile) 175

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,2%
Marjă netă
-54,2%
ROA
-102,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,2 K RON 65,5 K RON 4,9%
2024 1,7 K RON 136,7 K RON 1,3%
2025 21,8 K RON 77,6 K RON 28,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 109,0 K RON 202,7 K RON 146,5 K RON ▼ 27,7%
Rezultat net 68,7 K RON 66,3 K RON −79,4 K RON ▼ 219,9%
Total active 65,5 K RON 136,7 K RON 77,6 K RON ▼ 43,3%
Capitaluri proprii 68,7 K RON 135,0 K RON 55,7 K RON ▼ 58,7%
Datorii totale 3,2 K RON 1,7 K RON 21,8 K RON ▲ 1.160,6%
Lichiditate curentă 20,41 78,88 3,55 ▼ 95,5%
Marjă netă (%) 63,02 32,70 -54,22 ▼ 265,8%
Scor bonitate 87 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.