MARIA NICOLAE SI FIII SRL
CUI: 5188682
J35/179/1994
SRL
Timiş, Sat Darova, Comuna Darova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5188682
Cod înmatriculare
J35/179/1994
EUID
ROONRC.J35/179/1994
Data înmatriculării
1994-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Darova, Comuna Darova, 89, 307140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.419 RON | 153.247 RON | 160.174 RON | −8.461 RON | −6.927 RON | 36.382 RON | 850 RON | 35.532 RON | −562 RON | 36.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 91.929 RON | 104.449 RON | 97.109 RON | 6.504 RON | 7.340 RON | 83.625 RON | 850 RON | 82.775 RON | 15.942 RON | 69.154 RON | 42.023 RON | 4.104 RON | 0 RON | 1.471 RON | 1 |
| 2021 | 90.534 RON | 97.785 RON | 94.520 RON | 2.437 RON | 3.265 RON | 126.394 RON | 850 RON | 125.544 RON | 18.380 RON | 108.014 RON | 109.995 RON | 6.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.580 RON | 166.745 RON | 158.946 RON | 6.230 RON | 7.799 RON | 204.319 RON | 850 RON | 203.469 RON | 24.599 RON | 179.720 RON | 181.095 RON | 13.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 177.533 RON | 180.559 RON | 195.099 RON | −16.052 RON | −14.540 RON | 343.472 RON | 850 RON | 342.622 RON | 8.547 RON | 334.925 RON | 296.870 RON | 35.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.442 RON | 261.868 RON | 237.352 RON | 21.950 RON | 24.516 RON | 470.129 RON | 850 RON | 469.279 RON | 30.497 RON | 439.632 RON | 344.275 RON | 121.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU DAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
260,4 K RON
Rezultat Net 2024
22,0 K RON
Total Active 2024
470,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,4 K RON | 91,9 K RON | 90,5 K RON | 166,6 K RON | 177,5 K RON | 260,4 K RON |
| Venituri totale | 153,2 K RON | 104,4 K RON | 97,8 K RON | 166,7 K RON | 180,6 K RON | 261,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,2 K RON | 97,1 K RON | 94,5 K RON | 158,9 K RON | 195,1 K RON | 237,4 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 6,5 K RON | 2,4 K RON | 6,2 K RON | −16,1 K RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate850 RON (0.2%)
Active circulante469,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri344,3 K RON
Creanțe121,1 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 483 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,9 K RON | 36,4 K RON | 101,5% |
| 2020 | 69,2 K RON | 83,6 K RON | 82,7% |
| 2021 | 108,0 K RON | 126,4 K RON | 85,5% |
| 2022 | 179,7 K RON | 204,3 K RON | 88,0% |
| 2023 | 334,9 K RON | 343,5 K RON | 97,5% |
| 2024 | 439,6 K RON | 470,1 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,4 K RON | 91,9 K RON | 90,5 K RON | 166,6 K RON | 177,5 K RON | 260,4 K RON | ▲ 46,7% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 6,5 K RON | 2,4 K RON | 6,2 K RON | −16,1 K RON | 22,0 K RON | ▲ 236,7% |
| Total active | 36,4 K RON | 83,6 K RON | 126,4 K RON | 204,3 K RON | 343,5 K RON | 470,1 K RON | ▲ 36,9% |
| Capitaluri proprii | −562 RON | 15,9 K RON | 18,4 K RON | 24,6 K RON | 8,5 K RON | 30,5 K RON | ▲ 256,8% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 69,2 K RON | 108,0 K RON | 179,7 K RON | 334,9 K RON | 439,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,02 | 1,07 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -6,29 | 7,08 | 2,69 | 3,74 | -9,04 | 8,43 | ▲ 193,3% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 50 | 65 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.