STEELWORK CONF SRL
CUI: 33430489
J35/1828/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33430489
Cod înmatriculare
J35/1828/2014
EUID
ROONRC.J35/1828/2014
Data înmatriculării
2014-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, THEODOR PALLADY, 10, 300700, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
10
Cod poștal:
300700
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.375 RON | 580.984 RON | 289.172 RON | 286.006 RON | 291.812 RON | 159.225 RON | 26.136 RON | 133.089 RON | −19.887 RON | 108.485 RON | 1.485 RON | 103.581 RON | 73.148 RON | 2.521 RON | 3 |
| 2020 | 292.967 RON | 296.634 RON | 263.616 RON | 30.087 RON | 33.018 RON | 167.462 RON | 10.929 RON | 156.533 RON | 10.200 RON | 84.319 RON | 1.856 RON | 113.190 RON | 73.148 RON | 205 RON | 4 |
| 2021 | 883.479 RON | 886.333 RON | 458.959 RON | 419.271 RON | 427.374 RON | 514.806 RON | 60.100 RON | 454.706 RON | 179.416 RON | 262.993 RON | 3.134 RON | 139.882 RON | 73.148 RON | 751 RON | 6 |
| 2022 | 1.401.107 RON | 1.412.071 RON | 986.266 RON | 412.055 RON | 425.805 RON | 848.094 RON | 170.620 RON | 677.474 RON | 412.295 RON | 441.423 RON | 4.911 RON | 423.614 RON | −2.954 RON | 2.670 RON | 7 |
| 2023 | 1.113.241 RON | 1.161.191 RON | 895.587 RON | 254.688 RON | 265.604 RON | 632.302 RON | 171.474 RON | 460.828 RON | 254.928 RON | 362.940 RON | 6.587 RON | 431.937 RON | 17.046 RON | 2.612 RON | 8 |
| 2024 | 757.311 RON | 757.686 RON | 884.005 RON | −142.857 RON | −126.319 RON | 385.836 RON | 119.523 RON | 266.313 RON | −137.154 RON | 525.648 RON | 7.715 RON | 164.400 RON | 0 RON | 2.658 RON | 4 |
| 2025 | 683.062 RON | 767.939 RON | 606.642 RON | 142.773 RON | 161.297 RON | 431.132 RON | 45.711 RON | 385.421 RON | 5.619 RON | 428.045 RON | 9.748 RON | 296.144 RON | 0 RON | 2.532 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYÖRFI KAROLY
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
683,1 K RON
Rezultat Net 2025
142,8 K RON
Total Active 2025
431,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,4 K RON | 293,0 K RON | 883,5 K RON | 1,40 M RON | 1,11 M RON | 757,3 K RON | 683,1 K RON |
| Venituri totale | 581,0 K RON | 296,6 K RON | 886,3 K RON | 1,41 M RON | 1,16 M RON | 757,7 K RON | 767,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,2 K RON | 263,6 K RON | 459,0 K RON | 986,3 K RON | 895,6 K RON | 884,0 K RON | 606,6 K RON |
| Rezultat net | 286,0 K RON | 30,1 K RON | 419,3 K RON | 412,1 K RON | 254,7 K RON | −142,9 K RON | 142,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,7 K RON (10.6%)
Active circulante385,4 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe296,1 K RON
Numerar79,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
20,9%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,5 K RON | 159,2 K RON | 68,1% |
| 2020 | 84,3 K RON | 167,5 K RON | 50,4% |
| 2021 | 263,0 K RON | 514,8 K RON | 51,1% |
| 2022 | 441,4 K RON | 848,1 K RON | 52,1% |
| 2023 | 362,9 K RON | 632,3 K RON | 57,4% |
| 2024 | 525,6 K RON | 385,8 K RON | 136,2% |
| 2025 | 428,0 K RON | 431,1 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,4 K RON | 293,0 K RON | 883,5 K RON | 1,40 M RON | 1,11 M RON | 757,3 K RON | 683,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 286,0 K RON | 30,1 K RON | 419,3 K RON | 412,1 K RON | 254,7 K RON | −142,9 K RON | 142,8 K RON | ▲ 199,9% |
| Total active | 159,2 K RON | 167,5 K RON | 514,8 K RON | 848,1 K RON | 632,3 K RON | 385,8 K RON | 431,1 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | 10,2 K RON | 179,4 K RON | 412,3 K RON | 254,9 K RON | −137,2 K RON | 5,6 K RON | ▲ 104,1% |
| Datorii totale | 108,5 K RON | 84,3 K RON | 263,0 K RON | 441,4 K RON | 362,9 K RON | 525,6 K RON | 428,0 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,86 | 1,73 | 1,53 | 1,27 | 0,51 | 0,90 | ▲ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 49,28 | 10,27 | 47,46 | 29,41 | 22,88 | -18,86 | 20,90 | ▲ 210,8% |
| Scor bonitate | 54 | 65 | 85 | 77 | 65 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.