TEHNICAL MAIN S.R.L.

CUI: 46034125 J35/1851/2022 SRL Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46034125
Cod înmatriculare J35/1851/2022
EUID ROONRC.J35/1851/2022
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş, PREOT TRAIAN PELEA, 140, 307343

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Izvin, Oraş Recaş
Stradă: PREOT TRAIAN PELEA
Număr: 140
Cod poștal: 307343

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 720 RON 720 RON 1.558 RON −860 RON −838 RON 12.407 RON 11.316 RON 1.091 RON −660 RON 13.067 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 300 RON 300 RON 812 RON −512 RON −512 RON 22.003 RON 34.988 RON −12.985 RON −1.172 RON 23.175 RON 10.734 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.993 RON 14.993 RON 2.415 RON 11.732 RON 12.578 RON 244.525 RON 202.009 RON 42.516 RON 4.259 RON 240.266 RON 25.524 RON 381 RON 0 RON 0 RON 0
2025 6.097 RON 6.097 RON 5.366 RON 632 RON 731 RON 250.610 RON 200.049 RON 50.561 RON 4.891 RON 245.719 RON 28.033 RON 744 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONOFREI TIMOTEI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,1 K RON
Rezultat Net 2025
632 RON
Total Active 2025
250,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 720 RON 300 RON 15,0 K RON 6,1 K RON
Venituri totale 720 RON 300 RON 15,0 K RON 6,1 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 812 RON 2,4 K RON 5,4 K RON
Rezultat net −860 RON −512 RON 11,7 K RON 632 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate200,0 K RON (79.8%)
Active circulante50,6 K RON (20.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,0 K RON
Creanțe744 RON
Numerar21,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,22
Durata stocaj (zile) 1.678
Rotație creanțe (ori/an) 8,19
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,4%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,1 K RON 12,4 K RON 105,3%
2023 23,2 K RON 22,0 K RON 105,3%
2024 240,3 K RON 244,5 K RON 98,3%
2025 245,7 K RON 250,6 K RON 98,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 720 RON 300 RON 15,0 K RON 6,1 K RON ▼ 59,3%
Rezultat net −860 RON −512 RON 11,7 K RON 632 RON ▼ 94,6%
Total active 12,4 K RON 22,0 K RON 244,5 K RON 250,6 K RON ▲ 2,5%
Capitaluri proprii −660 RON −1,2 K RON 4,3 K RON 4,9 K RON ▲ 14,8%
Datorii totale 13,1 K RON 23,2 K RON 240,3 K RON 245,7 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,08 -0,56 0,18 0,21 ▲ 16,3%
Marjă netă (%) -119,44 -170,67 78,25 10,37 ▼ 86,7%
Scor bonitate 19 19 61 48 ▼ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (632 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.