VAN TIJERAS S.R.L.
CUI: 39446387
J35/1904/2018
SRL
Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39446387
Cod înmatriculare
J35/1904/2018
EUID
ROONRC.J35/1904/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei, Tineretului, 19, 307376
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Carani, Comuna Sânandrei
Stradă:
Tineretului
Număr:
19
Cod poștal:
307376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.380 RON | 89.823 RON | 109.177 RON | −20.252 RON | −19.354 RON | 34.174 RON | 8.277 RON | 25.897 RON | −23.157 RON | 61.331 RON | 12.521 RON | 11.101 RON | 0 RON | 4.000 RON | 2 |
| 2020 | 103.076 RON | 108.246 RON | 171.103 RON | −63.830 RON | −62.857 RON | 9.075 RON | 5.517 RON | 3.558 RON | −117.292 RON | 130.367 RON | 0 RON | 1.862 RON | 0 RON | 4.000 RON | 3 |
| 2021 | 222.481 RON | 222.481 RON | 204.393 RON | 15.865 RON | 18.088 RON | 55.865 RON | 2.757 RON | 53.108 RON | −95.654 RON | 155.519 RON | 0 RON | 35.988 RON | 0 RON | 4.000 RON | 3 |
| 2022 | 324.251 RON | 324.251 RON | 268.137 RON | 52.871 RON | 56.114 RON | 22.451 RON | 5.300 RON | 17.151 RON | −42.783 RON | 71.234 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 6.000 RON | 4 |
| 2023 | 370.672 RON | 507.027 RON | 644.944 RON | −142.987 RON | −137.917 RON | 288.668 RON | 268.876 RON | 19.792 RON | −187.021 RON | 481.689 RON | 837 RON | 1.667 RON | 0 RON | 6.000 RON | 6 |
| 2024 | 536.044 RON | 879.680 RON | 854.672 RON | −1.333 RON | 25.008 RON | 241.298 RON | 196.985 RON | 44.313 RON | −187.168 RON | 434.466 RON | 0 RON | 11.137 RON | 0 RON | 6.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLAD NICOLAE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
VLAD ANDREEA MĂRIOARA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−187.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
536,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
241,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 103,1 K RON | 222,5 K RON | 324,3 K RON | 370,7 K RON | 536,0 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 108,2 K RON | 222,5 K RON | 324,3 K RON | 507,0 K RON | 879,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,2 K RON | 171,1 K RON | 204,4 K RON | 268,1 K RON | 644,9 K RON | 854,7 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −63,8 K RON | 15,9 K RON | 52,9 K RON | −143,0 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 588,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−187.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,0 K RON (81.6%)
Active circulante44,3 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,13 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,3 K RON | 34,2 K RON | 179,5% |
| 2020 | 130,4 K RON | 9,1 K RON | 1.436,6% |
| 2021 | 155,5 K RON | 55,9 K RON | 278,4% |
| 2022 | 71,2 K RON | 22,5 K RON | 317,3% |
| 2023 | 481,7 K RON | 288,7 K RON | 166,9% |
| 2024 | 434,5 K RON | 241,3 K RON | 180,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 103,1 K RON | 222,5 K RON | 324,3 K RON | 370,7 K RON | 536,0 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −63,8 K RON | 15,9 K RON | 52,9 K RON | −143,0 K RON | −1,3 K RON | ▲ 99,1% |
| Total active | 34,2 K RON | 9,1 K RON | 55,9 K RON | 22,5 K RON | 288,7 K RON | 241,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −117,3 K RON | −95,7 K RON | −42,8 K RON | −187,0 K RON | −187,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 61,3 K RON | 130,4 K RON | 155,5 K RON | 71,2 K RON | 481,7 K RON | 434,5 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,03 | 0,34 | 0,24 | 0,04 | 0,10 | ▲ 148,2% |
| Marjă netă (%) | -22,91 | -61,93 | 7,13 | 16,31 | -38,58 | -0,25 | ▲ 99,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.