DIMEDIA CONCEPT SRL
CUI: 31144006
J35/194/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31144006
Cod înmatriculare
J35/194/2013
EUID
ROONRC.J35/194/2013
Data înmatriculării
2013-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, UZINEI, 7, 1/1, 300314, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
UZINEI
Număr:
7
Apartament:
1/1
Cod poștal:
300314
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 362.996 RON | 378.376 RON | 370.239 RON | 4.361 RON | 8.137 RON | 216.684 RON | 34.448 RON | 182.236 RON | 51.945 RON | 164.739 RON | 128.854 RON | 43.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 406.542 RON | 406.686 RON | 368.631 RON | 33.990 RON | 38.055 RON | 262.481 RON | 25.761 RON | 236.720 RON | 85.935 RON | 176.546 RON | 175.925 RON | 47.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 302.726 RON | 304.372 RON | 301.331 RON | 362 RON | 3.041 RON | 257.465 RON | 10.090 RON | 247.375 RON | 86.297 RON | 171.168 RON | 184.503 RON | 52.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 220.720 RON | 221.273 RON | 277.514 RON | −58.453 RON | −56.241 RON | 316.450 RON | 90.017 RON | 226.433 RON | 27.844 RON | 288.606 RON | 175.020 RON | 48.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 197.252 RON | 218.415 RON | 281.638 RON | −65.407 RON | −63.223 RON | 226.570 RON | 56.254 RON | 170.316 RON | −37.563 RON | 264.133 RON | 151.711 RON | 9.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.284 RON | 204.284 RON | 298.488 RON | −96.246 RON | −94.204 RON | 144.531 RON | 42.478 RON | 102.053 RON | −133.809 RON | 278.493 RON | 93.822 RON | 8.231 RON | 0 RON | 153 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JUGĂNARU IONUŢ
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
JUGĂNARU MIHAELA LAVINIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
204,3 K RON
Rezultat Net 2024
−96,2 K RON
Total Active 2024
144,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 406,5 K RON | 302,7 K RON | 220,7 K RON | 197,3 K RON | 204,3 K RON |
| Venituri totale | 378,4 K RON | 406,7 K RON | 304,4 K RON | 221,3 K RON | 218,4 K RON | 204,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 370,2 K RON | 368,6 K RON | 301,3 K RON | 277,5 K RON | 281,6 K RON | 298,5 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 34,0 K RON | 362 RON | −58,5 K RON | −65,4 K RON | −96,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,5 K RON (29.4%)
Active circulante102,1 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Creanțe8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,82 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,1%
Marjă netă
-47,1%
ROA
-66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,7 K RON | 216,7 K RON | 76,0% |
| 2020 | 176,5 K RON | 262,5 K RON | 67,3% |
| 2021 | 171,2 K RON | 257,5 K RON | 66,5% |
| 2022 | 288,6 K RON | 316,5 K RON | 91,2% |
| 2023 | 264,1 K RON | 226,6 K RON | 116,6% |
| 2024 | 278,5 K RON | 144,5 K RON | 192,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 406,5 K RON | 302,7 K RON | 220,7 K RON | 197,3 K RON | 204,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 34,0 K RON | 362 RON | −58,5 K RON | −65,4 K RON | −96,2 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 216,7 K RON | 262,5 K RON | 257,5 K RON | 316,5 K RON | 226,6 K RON | 144,5 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 51,9 K RON | 85,9 K RON | 86,3 K RON | 27,8 K RON | −37,6 K RON | −133,8 K RON | ▼ 256,2% |
| Datorii totale | 164,7 K RON | 176,5 K RON | 171,2 K RON | 288,6 K RON | 264,1 K RON | 278,5 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,34 | 1,45 | 0,78 | 0,64 | 0,37 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 8,36 | 0,12 | -26,48 | -33,16 | -47,11 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 62 | 23 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.