A.T.S EURO CURIER S.R.L.
CUI: 44284516
J35/1976/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44284516
Cod înmatriculare
J35/1976/2021
EUID
ROONRC.J35/1976/2021
Data înmatriculării
2021-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ROMA, 15, 2, 307160, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ROMA
Număr:
15
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 746.613 RON | 746.613 RON | 795.853 RON | −56.706 RON | −49.240 RON | 163.180 RON | 0 RON | 163.180 RON | −56.706 RON | 219.886 RON | 0 RON | 118.402 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.213.361 RON | 1.213.361 RON | 1.810.245 RON | −609.017 RON | −596.884 RON | 237.505 RON | 0 RON | 237.505 RON | −665.723 RON | 903.228 RON | 0 RON | 144.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.378.128 RON | 2.388.128 RON | 2.347.981 RON | 16.266 RON | 40.147 RON | 62.031 RON | 0 RON | 62.031 RON | −649.457 RON | 711.488 RON | 0 RON | 22.972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.044.279 RON | 2.044.299 RON | 2.959.074 RON | −976.104 RON | −914.775 RON | 199.425 RON | 116.035 RON | 83.390 RON | −1.625.561 RON | 1.824.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCACI SORIN-NICUŞOR
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.625.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−976.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 915.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,04 M RON
Rezultat Net 2024
−976,1 K RON
Total Active 2024
199,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,6 K RON | 1,21 M RON | 1,38 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 746,6 K RON | 1,21 M RON | 2,39 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 795,9 K RON | 1,81 M RON | 2,35 M RON | 2,96 M RON |
| Rezultat net | −56,7 K RON | −609,0 K RON | 16,3 K RON | −976,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.625.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,0 K RON (58.2%)
Active circulante83,4 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,8%
Marjă netă
-47,8%
ROA
-489,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 219,9 K RON | 163,2 K RON | 134,8% |
| 2022 | 903,2 K RON | 237,5 K RON | 380,3% |
| 2023 | 711,5 K RON | 62,0 K RON | 1.147,0% |
| 2024 | 1,82 M RON | 199,4 K RON | 915,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,6 K RON | 1,21 M RON | 1,38 M RON | 2,04 M RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | −56,7 K RON | −609,0 K RON | 16,3 K RON | −976,1 K RON | ▼ 6.100,9% |
| Total active | 163,2 K RON | 237,5 K RON | 62,0 K RON | 199,4 K RON | ▲ 221,5% |
| Capitaluri proprii | −56,7 K RON | −665,7 K RON | −649,5 K RON | −1,63 M RON | ▼ 150,3% |
| Datorii totale | 219,9 K RON | 903,2 K RON | 711,5 K RON | 1,82 M RON | ▲ 156,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,26 | 0,09 | 0,05 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | -7,60 | -50,19 | 1,18 | -47,75 | ▼ 4.146,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 915.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.