AL&DI SERVICE 2023 S.R.L.

CUI: 48200313 J35/1987/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48200313
Cod înmatriculare J35/1987/2023
EUID ROONRC.J35/1987/2023
Data înmatriculării 2023-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 13, 300133, Mansarda, Birou 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SIMION BĂRNUŢIU
Număr: 13
Cod poștal: 300133
Completare adresă: Mansarda, Birou 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 93.887 RON 93.911 RON 81.731 RON 11.259 RON 12.180 RON 44.150 RON 0 RON 44.150 RON 11.459 RON 32.691 RON 0 RON 35.322 RON 0 RON 0 RON 2
2024 190.189 RON 190.319 RON 203.466 RON −15.049 RON −13.147 RON 22.707 RON 0 RON 22.707 RON −3.590 RON 26.297 RON 0 RON 9.339 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEGLI INNOCENTI SIMONE
administrator
MONTEVARCHI (AR), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.590 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.049 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
22,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 93,9 K RON 190,2 K RON
Venituri totale 93,9 K RON 190,3 K RON
Cheltuieli totale 81,7 K RON 203,5 K RON
Rezultat net 11,3 K RON −15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,3 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,37
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-66,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,7 K RON 44,2 K RON 74,1%
2024 26,3 K RON 22,7 K RON 115,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 93,9 K RON 190,2 K RON ▲ 102,6%
Rezultat net 11,3 K RON −15,0 K RON ▼ 233,7%
Total active 44,2 K RON 22,7 K RON ▼ 48,6%
Capitaluri proprii 11,5 K RON −3,6 K RON ▼ 131,3%
Datorii totale 32,7 K RON 26,3 K RON ▼ 19,6%
Lichiditate curentă 1,35 0,86 ▼ 36,1%
Marjă netă (%) 11,99 -7,91 ▼ 166,0%
Scor bonitate 67 24 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.