CATAU S.R.L.
CUI: 1809523
J35/2046/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1809523
Cod înmatriculare
J35/2046/1992
EUID
ROONRC.J35/2046/1992
Data înmatriculării
1992-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. N.ANDREESCU, 74, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. N.ANDREESCU
Număr:
74
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 973.116 RON | 977.502 RON | 1.013.859 RON | −46.332 RON | −36.357 RON | 370.863 RON | 253.723 RON | 117.140 RON | −178.475 RON | 599.596 RON | 83.903 RON | 2.931 RON | 0 RON | 50.258 RON | 5 |
| 2020 | 735.750 RON | 755.294 RON | 765.081 RON | −16.710 RON | −9.787 RON | 314.512 RON | 184.771 RON | 129.741 RON | −195.185 RON | 549.903 RON | 98.153 RON | 11.407 RON | 0 RON | 40.206 RON | 4 |
| 2021 | 678.278 RON | 678.620 RON | 751.755 RON | −80.053 RON | −73.135 RON | 343.441 RON | 194.299 RON | 149.142 RON | −275.238 RON | 648.833 RON | 119.546 RON | 13.891 RON | 0 RON | 30.154 RON | 5 |
| 2022 | 793.985 RON | 794.776 RON | 799.862 RON | −13.104 RON | −5.086 RON | 259.185 RON | 161.959 RON | 97.226 RON | −288.342 RON | 575.167 RON | 63.013 RON | 13.404 RON | 0 RON | 27.640 RON | 3 |
| 2023 | 784.155 RON | 790.409 RON | 824.995 RON | −42.579 RON | −34.586 RON | 249.300 RON | 141.209 RON | 108.091 RON | −330.280 RON | 579.580 RON | 49.447 RON | 49.523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 845.862 RON | 847.380 RON | 841.496 RON | 1.510 RON | 5.884 RON | 280.232 RON | 174.384 RON | 105.848 RON | −329.410 RON | 622.595 RON | 68.796 RON | 9.325 RON | 0 RON | 12.953 RON | 2 |
| 2025 | 895.970 RON | 929.032 RON | 891.773 RON | 27.068 RON | 37.259 RON | 322.238 RON | 167.750 RON | 154.488 RON | −302.342 RON | 639.124 RON | 117.673 RON | 13.420 RON | 0 RON | 14.544 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂTĂU ANTONICA-MIRELA
administrator
Sat Jebel, Timiş, România
CĂTĂU SAMIR
administrator
Sat Jebel, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−302.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
896,0 K RON
Rezultat Net 2025
27,1 K RON
Total Active 2025
322,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,1 K RON | 735,8 K RON | 678,3 K RON | 794,0 K RON | 784,2 K RON | 845,9 K RON | 896,0 K RON |
| Venituri totale | 977,5 K RON | 755,3 K RON | 678,6 K RON | 794,8 K RON | 790,4 K RON | 847,4 K RON | 929,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 765,1 K RON | 751,8 K RON | 799,9 K RON | 825,0 K RON | 841,5 K RON | 891,8 K RON |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −16,7 K RON | −80,1 K RON | −13,1 K RON | −42,6 K RON | 1,5 K RON | 27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 828,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−302.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,8 K RON (52.1%)
Active circulante154,5 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,7 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,61 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,76 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 599,6 K RON | 370,9 K RON | 161,7% |
| 2020 | 549,9 K RON | 314,5 K RON | 174,8% |
| 2021 | 648,8 K RON | 343,4 K RON | 188,9% |
| 2022 | 575,2 K RON | 259,2 K RON | 221,9% |
| 2023 | 579,6 K RON | 249,3 K RON | 232,5% |
| 2024 | 622,6 K RON | 280,2 K RON | 222,2% |
| 2025 | 639,1 K RON | 322,2 K RON | 198,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,1 K RON | 735,8 K RON | 678,3 K RON | 794,0 K RON | 784,2 K RON | 845,9 K RON | 896,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −16,7 K RON | −80,1 K RON | −13,1 K RON | −42,6 K RON | 1,5 K RON | 27,1 K RON | ▲ 1.692,6% |
| Total active | 370,9 K RON | 314,5 K RON | 343,4 K RON | 259,2 K RON | 249,3 K RON | 280,2 K RON | 322,2 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −178,5 K RON | −195,2 K RON | −275,2 K RON | −288,3 K RON | −330,3 K RON | −329,4 K RON | −302,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 599,6 K RON | 549,9 K RON | 648,8 K RON | 575,2 K RON | 579,6 K RON | 622,6 K RON | 639,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,24 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -4,76 | -2,27 | -11,80 | -1,65 | -5,43 | 0,18 | 3,02 | ▲ 1.577,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 19 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.