DACIA RESORTS S.R.L.

CUI: 48242670 J35/2083/2023 SRL Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48242670
Cod înmatriculare J35/2083/2023
EUID ROONRC.J35/2083/2023
Data înmatriculării 2023-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Primăverii, 152, 307375

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă: Primăverii
Număr: 152
Cod poștal: 307375

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 145.457 RON 145.549 RON 115.041 RON 29.081 RON 30.508 RON 34.055 RON 0 RON 34.055 RON 29.281 RON 4.774 RON 0 RON 30.524 RON 0 RON 0 RON 1
2024 206.527 RON 206.586 RON 210.174 RON −3.588 RON −3.588 RON 73.129 RON 0 RON 73.129 RON 25.693 RON 47.436 RON 0 RON 73.170 RON 0 RON 0 RON 1
2025 151.082 RON 151.568 RON 150.115 RON 816 RON 1.453 RON 174.583 RON 36.118 RON 138.465 RON 26.509 RON 152.144 RON 32.478 RON 75.909 RON 0 RON 4.070 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÎRBU DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,1 K RON
Rezultat Net 2025
816 RON
Total Active 2025
174,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 145,5 K RON 206,5 K RON 151,1 K RON
Venituri totale 145,5 K RON 206,6 K RON 151,6 K RON
Cheltuieli totale 115,0 K RON 210,2 K RON 150,1 K RON
Rezultat net 29,1 K RON −3,6 K RON 816 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,1 K RON (20.7%)
Active circulante138,5 K RON (79.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,5 K RON
Creanțe75,9 K RON
Numerar30,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,65
Durata stocaj (zile) 79
Rotație creanțe (ori/an) 1,99
Durata încasare (zile) 183

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,8 K RON 34,1 K RON 14,0%
2024 47,4 K RON 73,1 K RON 64,9%
2025 152,1 K RON 174,6 K RON 87,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 145,5 K RON 206,5 K RON 151,1 K RON ▼ 26,8%
Rezultat net 29,1 K RON −3,6 K RON 816 RON ▲ 122,7%
Total active 34,1 K RON 73,1 K RON 174,6 K RON ▲ 138,7%
Capitaluri proprii 29,3 K RON 25,7 K RON 26,5 K RON ▲ 3,2%
Datorii totale 4,8 K RON 47,4 K RON 152,1 K RON ▲ 220,7%
Lichiditate curentă 7,13 1,54 0,91 ▼ 41,0%
Marjă netă (%) 19,99 -1,74 0,54 ▲ 131,0%
Scor bonitate 87 54 50 ▼ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (816 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.