PE MALUL BEGĂI S.R.L.

CUI: 42874316 J35/2109/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42874316

Cod înmatriculare J35/2109/2020

EUID ROONRC.J35/2109/2020

Data înmatriculării 2020-08-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, EMANOIL GOJDU, 7, 1, 4, 300176, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: EMANOIL GOJDU

Număr: 7

Etaj: 1

Apartament: 4

Cod poștal: 300176

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2023	172.469 RON	172.469 RON	188.566 RON	−17.822 RON	−16.097 RON	75.061 RON	39.712 RON	35.349 RON	12.155 RON	62.906 RON	30.184 RON	1
2024	187.708 RON	187.708 RON	203.525 RON	−21.449 RON	−15.817 RON	41.964 RON	0 RON	41.964 RON	−50.181 RON	92.145 RON	40.363 RON	1
2025	161.685 RON	171.507 RON	173.303 RON	−2.247 RON	−1.796 RON	9.438 RON	0 RON	9.438 RON	−52.428 RON	61.866 RON	7.384 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZGUMA-HAMBARAŞ MIHAELA

administrator

Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SAM GROUP SRL — 6.9% cotă de piață (12.662.914 RON)
BOARD OF BEANS SRL — 6.4% cotă de piață (11.659.729 RON)
ZON LIME SRL — 4.4% cotă de piață (8.121.995 RON)
SMART STANDARD S.R.L. — 4.1% cotă de piață (7.550.002 RON)
SS CAFFE HOUSE SRL — 4.1% cotă de piață (7.457.242 RON)
FRANCO TESTA S.R.L. — 3.4% cotă de piață (6.184.238 RON)
BUORMO CLUB SRL — 2.9% cotă de piață (5.308.021 RON)
BOGDI & IRI SRL — 2.6% cotă de piață (4.811.960 RON)
CHEERFUL PLACE SRL — 2.3% cotă de piață (4.171.043 RON)
EPIC SOCIETY SRL — 2.2% cotă de piață (4.053.093 RON)
Alte 471 companii din domeniu — 60.7% cotă de piață

Top format din 481 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−52.428 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.247 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 655.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

161,7 K RON

Rezultat Net 2025

−2,2 K RON

Total Active 2025

9,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	172,5 K RON	187,7 K RON	161,7 K RON
Venituri totale	172,5 K RON	187,7 K RON	171,5 K RON
Cheltuieli totale	188,6 K RON	203,5 K RON	173,3 K RON
Rezultat net	−17,8 K RON	−21,4 K RON	−2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,15	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante9,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,4 K RON

Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	21,90
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,1%

Marjă netă

-1,4%

ROA

-23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	62,9 K RON	75,1 K RON	83,8%
2024	92,1 K RON	42,0 K RON	219,6%
2025	61,9 K RON	9,4 K RON	655,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	172,5 K RON	187,7 K RON	161,7 K RON	▼ 13,9%
Rezultat net	−17,8 K RON	−21,4 K RON	−2,2 K RON	▲ 89,5%
Total active	75,1 K RON	42,0 K RON	9,4 K RON	▼ 77,5%
Capitaluri proprii	12,2 K RON	−50,2 K RON	−52,4 K RON	▼ 4,5%
Datorii totale	62,9 K RON	92,1 K RON	61,9 K RON	▼ 32,9%
Lichiditate curentă	0,56	0,46	0,15	▼ 66,5%
Marjă netă (%)	-10,33	-11,43	-1,39	▲ 87,8%
Scor bonitate	37	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 655.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.