STERIAN TEAM S.R.L.
CUI: 39528428
J35/2136/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39528428
Cod înmatriculare
J35/2136/2018
EUID
ROONRC.J35/2136/2018
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NEAJLOV, 24, 1, 300702, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NEAJLOV
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
300702
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.881 RON | 86.910 RON | 58.620 RON | 26.570 RON | 28.290 RON | 26.940 RON | 2.803 RON | 24.137 RON | 20.150 RON | 6.790 RON | 20.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.626 RON | 133.708 RON | 127.309 RON | 5.176 RON | 6.399 RON | 28.618 RON | 2.062 RON | 26.556 RON | 25.325 RON | 3.293 RON | 2.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 178.020 RON | 519.767 RON | 496.594 RON | 21.393 RON | 23.173 RON | 545.246 RON | 488.357 RON | 56.889 RON | 46.719 RON | 498.527 RON | 3.359 RON | 15.969 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 65.286 RON | 513.647 RON | 454.948 RON | 54.286 RON | 58.699 RON | 332.450 RON | 291.900 RON | 40.550 RON | 54.526 RON | 277.924 RON | 28.850 RON | 3.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 106.840 RON | 564.316 RON | 503.222 RON | 55.590 RON | 61.094 RON | 121.228 RON | 0 RON | 121.228 RON | 72.073 RON | 49.155 RON | 22.959 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 90.524 RON | 101.448 RON | 143.903 RON | −45.498 RON | −42.455 RON | 39.422 RON | 0 RON | 39.422 RON | 26.574 RON | 12.848 RON | 17.896 RON | 13.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.498 RON)
Cifra de Afaceri 2024
90,5 K RON
Rezultat Net 2024
−45,5 K RON
Total Active 2024
39,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 133,6 K RON | 178,0 K RON | 65,3 K RON | 106,8 K RON | 90,5 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 133,7 K RON | 519,8 K RON | 513,6 K RON | 564,3 K RON | 101,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 127,3 K RON | 496,6 K RON | 454,9 K RON | 503,2 K RON | 143,9 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 5,2 K RON | 21,4 K RON | 54,3 K RON | 55,6 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,06 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,9%
Marjă netă
-50,3%
ROA
-115,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 26,9 K RON | 25,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 28,6 K RON | 11,5% |
| 2021 | 498,5 K RON | 545,2 K RON | 91,4% |
| 2022 | 277,9 K RON | 332,5 K RON | 83,6% |
| 2023 | 49,2 K RON | 121,2 K RON | 40,6% |
| 2024 | 12,8 K RON | 39,4 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 133,6 K RON | 178,0 K RON | 65,3 K RON | 106,8 K RON | 90,5 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 5,2 K RON | 21,4 K RON | 54,3 K RON | 55,6 K RON | −45,5 K RON | ▼ 181,8% |
| Total active | 26,9 K RON | 28,6 K RON | 545,2 K RON | 332,5 K RON | 121,2 K RON | 39,4 K RON | ▼ 67,5% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 25,3 K RON | 46,7 K RON | 54,5 K RON | 72,1 K RON | 26,6 K RON | ▼ 63,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 3,3 K RON | 498,5 K RON | 277,9 K RON | 49,2 K RON | 12,8 K RON | ▼ 73,9% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 8,06 | 0,11 | 0,15 | 2,47 | 3,07 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 30,58 | 3,87 | 12,02 | 83,15 | 52,03 | -50,26 | ▼ 196,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 56 | 63 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.