STERIAN TEAM S.R.L.
CUI: 39528428
J35/2136/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39528428
Cod înmatriculare
J35/2136/2018
EUID
ROONRC.J35/2136/2018
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NEAJLOV, 24, 1, 300702, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NEAJLOV
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
300702
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.881 RON | 86.910 RON | 58.620 RON | 26.570 RON | 28.290 RON | 26.940 RON | 2.803 RON | 24.137 RON | 20.150 RON | 6.790 RON | 20.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.626 RON | 133.708 RON | 127.309 RON | 5.176 RON | 6.399 RON | 28.618 RON | 2.062 RON | 26.556 RON | 25.325 RON | 3.293 RON | 2.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 178.020 RON | 519.767 RON | 496.594 RON | 21.393 RON | 23.173 RON | 545.246 RON | 488.357 RON | 56.889 RON | 46.719 RON | 498.527 RON | 3.359 RON | 15.969 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 65.286 RON | 513.647 RON | 454.948 RON | 54.286 RON | 58.699 RON | 332.450 RON | 291.900 RON | 40.550 RON | 54.526 RON | 277.924 RON | 28.850 RON | 3.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 106.840 RON | 564.316 RON | 503.222 RON | 55.590 RON | 61.094 RON | 121.228 RON | 0 RON | 121.228 RON | 72.073 RON | 49.155 RON | 22.959 RON | 5.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 90.524 RON | 101.448 RON | 143.903 RON | −45.498 RON | −42.455 RON | 39.422 RON | 0 RON | 39.422 RON | 26.574 RON | 12.848 RON | 17.896 RON | 13.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.243 RON | 64.285 RON | 110.602 RON | −46.960 RON | −46.317 RON | 43.315 RON | 0 RON | 43.315 RON | −20.385 RON | 63.700 RON | 28.758 RON | 9.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,2 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 133,6 K RON | 178,0 K RON | 65,3 K RON | 106,8 K RON | 90,5 K RON | 64,2 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 133,7 K RON | 519,8 K RON | 513,6 K RON | 564,3 K RON | 101,4 K RON | 64,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 127,3 K RON | 496,6 K RON | 454,9 K RON | 503,2 K RON | 143,9 K RON | 110,6 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 5,2 K RON | 21,4 K RON | 54,3 K RON | 55,6 K RON | −45,5 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,1%
Marjă netă
-73,1%
ROA
-108,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 26,9 K RON | 25,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 28,6 K RON | 11,5% |
| 2021 | 498,5 K RON | 545,2 K RON | 91,4% |
| 2022 | 277,9 K RON | 332,5 K RON | 83,6% |
| 2023 | 49,2 K RON | 121,2 K RON | 40,6% |
| 2024 | 12,8 K RON | 39,4 K RON | 32,6% |
| 2025 | 63,7 K RON | 43,3 K RON | 147,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 133,6 K RON | 178,0 K RON | 65,3 K RON | 106,8 K RON | 90,5 K RON | 64,2 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 5,2 K RON | 21,4 K RON | 54,3 K RON | 55,6 K RON | −45,5 K RON | −47,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Total active | 26,9 K RON | 28,6 K RON | 545,2 K RON | 332,5 K RON | 121,2 K RON | 39,4 K RON | 43,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 25,3 K RON | 46,7 K RON | 54,5 K RON | 72,1 K RON | 26,6 K RON | −20,4 K RON | ▼ 176,7% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 3,3 K RON | 498,5 K RON | 277,9 K RON | 49,2 K RON | 12,8 K RON | 63,7 K RON | ▲ 395,8% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 8,06 | 0,11 | 0,15 | 2,47 | 3,07 | 0,68 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 30,58 | 3,87 | 12,02 | 83,15 | 52,03 | -50,26 | -73,10 | ▼ 45,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 56 | 63 | 100 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.