ALERT ANDREI S.R.L.
CUI: 44339310
J35/2139/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44339310
Cod înmatriculare
J35/2139/2021
EUID
ROONRC.J35/2139/2021
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIBRULUI, 54, 300410
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TIBRULUI
Număr:
54
Cod poștal:
300410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.341 RON | 49.094 RON | 18.712 RON | 28.909 RON | 30.382 RON | 29.951 RON | 10.409 RON | 19.542 RON | 29.109 RON | 842 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.720 RON | 60.436 RON | 39.357 RON | 19.328 RON | 21.079 RON | 21.880 RON | 6.250 RON | 15.630 RON | 19.568 RON | 2.312 RON | 0 RON | 3.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.649 RON | 62.135 RON | 64.829 RON | −3.296 RON | −2.694 RON | 64.735 RON | 47.092 RON | 17.643 RON | 16.272 RON | 48.463 RON | 2.864 RON | 1.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVACOVICI ANDREI
administrator
Oraş Ciacova, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.296 RON)
Cifra de Afaceri 2023
54,6 K RON
Rezultat Net 2023
−3,3 K RON
Total Active 2023
64,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 58,7 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 60,4 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 39,4 K RON | 64,8 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 19,3 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 60,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,1 K RON (72.7%)
Active circulante17,6 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,08 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,27 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 842 RON | 30,0 K RON | 2,8% |
| 2022 | 2,3 K RON | 21,9 K RON | 10,6% |
| 2023 | 48,5 K RON | 64,7 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 58,7 K RON | 54,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 19,3 K RON | −3,3 K RON | ▼ 117,1% |
| Total active | 30,0 K RON | 21,9 K RON | 64,7 K RON | ▲ 195,9% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 19,6 K RON | 16,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 842 RON | 2,3 K RON | 48,5 K RON | ▲ 1.996,2% |
| Lichiditate curentă | 23,21 | 6,76 | 0,36 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 61,07 | 32,92 | -6,03 | ▼ 118,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.