ADH MATKONS SRL
CUI: 29642858
J35/215/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29642858
Cod înmatriculare
J35/215/2012
EUID
ROONRC.J35/215/2012
Data înmatriculării
2012-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRONICAR ION NECULCE, 5, 2, 300109
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CRONICAR ION NECULCE
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
300109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.590 RON | 309.762 RON | 458.063 RON | −151.398 RON | −148.301 RON | 392.200 RON | 192.432 RON | 199.768 RON | −946.501 RON | 1.344.470 RON | 39.970 RON | 149.921 RON | 0 RON | 5.769 RON | 10 |
| 2020 | 375.330 RON | 383.793 RON | 629.182 RON | −249.153 RON | −245.389 RON | 475.256 RON | 200.202 RON | 275.054 RON | −1.195.454 RON | 1.713.767 RON | 50.410 RON | 209.253 RON | 0 RON | 43.057 RON | 9 |
| 2021 | 483.025 RON | 819.548 RON | 717.450 RON | 93.903 RON | 102.098 RON | 537.491 RON | 182.128 RON | 355.363 RON | −1.101.551 RON | 1.919.220 RON | 49.205 RON | 279.903 RON | 0 RON | 280.178 RON | 9 |
| 2022 | 352.093 RON | 356.964 RON | 779.507 RON | −426.113 RON | −422.543 RON | 517.330 RON | 171.963 RON | 345.367 RON | −1.527.664 RON | 2.298.893 RON | 36.625 RON | 276.560 RON | 0 RON | 253.899 RON | 10 |
| 2023 | 438.750 RON | 452.715 RON | 1.003.103 RON | −554.915 RON | −550.388 RON | 624.723 RON | 179.926 RON | 444.797 RON | −2.082.579 RON | 2.740.838 RON | 122.599 RON | 274.449 RON | 0 RON | 33.536 RON | 8 |
| 2024 | 385.895 RON | 397.585 RON | 950.748 RON | −559.651 RON | −553.163 RON | 693.175 RON | 307.360 RON | 385.815 RON | −2.642.230 RON | 3.368.941 RON | 79.265 RON | 295.903 RON | 0 RON | 33.536 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUŢU ANDREI PETRE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.642.230 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−559.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 486% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
385,9 K RON
Rezultat Net 2024
−559,7 K RON
Total Active 2024
693,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,6 K RON | 375,3 K RON | 483,0 K RON | 352,1 K RON | 438,8 K RON | 385,9 K RON |
| Venituri totale | 309,8 K RON | 383,8 K RON | 819,5 K RON | 357,0 K RON | 452,7 K RON | 397,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,1 K RON | 629,2 K RON | 717,5 K RON | 779,5 K RON | 1,00 M RON | 950,7 K RON |
| Rezultat net | −151,4 K RON | −249,2 K RON | 93,9 K RON | −426,1 K RON | −554,9 K RON | −559,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 434,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.642.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,4 K RON (44.3%)
Active circulante385,8 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,3 K RON
Creanțe295,9 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-143,4%
Marjă netă
-145,0%
ROA
-80,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 392,2 K RON | 342,8% |
| 2020 | 1,71 M RON | 475,3 K RON | 360,6% |
| 2021 | 1,92 M RON | 537,5 K RON | 357,1% |
| 2022 | 2,30 M RON | 517,3 K RON | 444,4% |
| 2023 | 2,74 M RON | 624,7 K RON | 438,7% |
| 2024 | 3,37 M RON | 693,2 K RON | 486,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,6 K RON | 375,3 K RON | 483,0 K RON | 352,1 K RON | 438,8 K RON | 385,9 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | −151,4 K RON | −249,2 K RON | 93,9 K RON | −426,1 K RON | −554,9 K RON | −559,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Total active | 392,2 K RON | 475,3 K RON | 537,5 K RON | 517,3 K RON | 624,7 K RON | 693,2 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −946,5 K RON | −1,20 M RON | −1,10 M RON | −1,53 M RON | −2,08 M RON | −2,64 M RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,71 M RON | 1,92 M RON | 2,30 M RON | 2,74 M RON | 3,37 M RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -48,90 | -66,38 | 19,44 | -121,02 | -126,48 | -145,03 | ▼ 14,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 486% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.