TIMMET SRL
CUI: 1812316
J35/218/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1812316
Cod înmatriculare
J35/218/1991
EUID
ROONRC.J35/218/1991
Data înmatriculării
1991-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAVRIL MUSICESCU, 79, 300773
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GAVRIL MUSICESCU
Număr:
79
Cod poștal:
300773
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.665 RON | 15.665 RON | 10.839 RON | 4.356 RON | 4.826 RON | 112.750 RON | 50.675 RON | 62.075 RON | 105.267 RON | 7.483 RON | 0 RON | 4.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.960 RON | 15.960 RON | 7.410 RON | 8.093 RON | 8.550 RON | 81.862 RON | 47.806 RON | 34.056 RON | 71.255 RON | 10.607 RON | 0 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.714 RON | 17.714 RON | 8.405 RON | 8.778 RON | 9.309 RON | 63.761 RON | 44.938 RON | 18.823 RON | 52.440 RON | 11.321 RON | 0 RON | 1.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.753 RON | 18.753 RON | 9.343 RON | 8.847 RON | 9.410 RON | 62.231 RON | 47.910 RON | 14.321 RON | 52.509 RON | 9.722 RON | 0 RON | 475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.745 RON | 25.165 RON | 12.282 RON | 10.822 RON | 12.883 RON | 96.948 RON | 87.538 RON | 9.410 RON | 54.485 RON | 42.463 RON | 0 RON | 5.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.434 RON | 33.434 RON | 14.883 RON | 15.581 RON | 18.551 RON | 102.067 RON | 78.226 RON | 23.841 RON | 70.065 RON | 32.002 RON | 0 RON | 5.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTÂNTĂU IONESCU ION
administrator
Sat Ilovăţ, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
33,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,6 K RON
Total Active 2024
102,1 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 16,0 K RON | 17,7 K RON | 18,8 K RON | 24,7 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 16,0 K RON | 17,7 K RON | 18,8 K RON | 25,2 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 7,4 K RON | 8,4 K RON | 9,3 K RON | 12,3 K RON | 14,9 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 8,8 K RON | 10,8 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,2 K RON (76.6%)
Active circulante23,8 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,5%
Marjă netă
46,6%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 112,8 K RON | 6,6% |
| 2020 | 10,6 K RON | 81,9 K RON | 13,0% |
| 2021 | 11,3 K RON | 63,8 K RON | 17,8% |
| 2022 | 9,7 K RON | 62,2 K RON | 15,6% |
| 2023 | 42,5 K RON | 96,9 K RON | 43,8% |
| 2024 | 32,0 K RON | 102,1 K RON | 31,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 16,0 K RON | 17,7 K RON | 18,8 K RON | 24,7 K RON | 33,4 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 8,8 K RON | 10,8 K RON | 15,6 K RON | ▲ 44,0% |
| Total active | 112,8 K RON | 81,9 K RON | 63,8 K RON | 62,2 K RON | 96,9 K RON | 102,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 105,3 K RON | 71,3 K RON | 52,4 K RON | 52,5 K RON | 54,5 K RON | 70,1 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 10,6 K RON | 11,3 K RON | 9,7 K RON | 42,5 K RON | 32,0 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 3,21 | 1,66 | 1,47 | 0,22 | 0,75 | ▲ 236,2% |
| Marjă netă (%) | 27,81 | 50,71 | 49,55 | 47,18 | 43,73 | 46,60 | ▲ 6,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 85 | 73 | 83 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.