BLUE ANA ROSE S.R.L.
CUI: 44378130
J35/2217/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44378130
Cod înmatriculare
J35/2217/2021
EUID
ROONRC.J35/2217/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE LEONARD, 11, MANSARDĂ, 300493
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLAE LEONARD
Număr:
11
Etaj:
MANSARDĂ
Cod poștal:
300493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.549 RON | −14.549 RON | −14.549 RON | 1.309 RON | 0 RON | 1.309 RON | −14.349 RON | 15.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.500 RON | 183.005 RON | 190.816 RON | −8.766 RON | −7.811 RON | 14.859 RON | 0 RON | 14.859 RON | −23.115 RON | 37.974 RON | 7.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 185.200 RON | 389.890 RON | 353.956 RON | 34.079 RON | 35.934 RON | 44.136 RON | 4.406 RON | 39.730 RON | 10.964 RON | 33.172 RON | 24.720 RON | 741 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 164.525 RON | 308.342 RON | 322.320 RON | −15.627 RON | −13.978 RON | 41.911 RON | 4.406 RON | 37.505 RON | −4.663 RON | 46.574 RON | 34.254 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 164.500 RON | 359.253 RON | 349.998 RON | 7.307 RON | 9.255 RON | 40.190 RON | 5.876 RON | 34.314 RON | 2.643 RON | 37.547 RON | 28.494 RON | 801 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANA-MARIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
40,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,5 K RON | 185,2 K RON | 164,5 K RON | 164,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 183,0 K RON | 389,9 K RON | 308,3 K RON | 359,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 190,8 K RON | 354,0 K RON | 322,3 K RON | 350,0 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −8,8 K RON | 34,1 K RON | −15,6 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (14.6%)
Active circulante34,3 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,5 K RON
Creanțe801 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,77 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 205,37 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,4%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,7 K RON | 1,3 K RON | 1.196,2% |
| 2022 | 38,0 K RON | 14,9 K RON | 255,6% |
| 2023 | 33,2 K RON | 44,1 K RON | 75,2% |
| 2024 | 46,6 K RON | 41,9 K RON | 111,1% |
| 2025 | 37,5 K RON | 40,2 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,5 K RON | 185,2 K RON | 164,5 K RON | 164,5 K RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −8,8 K RON | 34,1 K RON | −15,6 K RON | 7,3 K RON | ▲ 146,8% |
| Total active | 1,3 K RON | 14,9 K RON | 44,1 K RON | 41,9 K RON | 40,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −23,1 K RON | 11,0 K RON | −4,7 K RON | 2,6 K RON | ▲ 156,7% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 38,0 K RON | 33,2 K RON | 46,6 K RON | 37,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,39 | 1,20 | 0,81 | 0,91 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | – | -9,18 | 18,40 | -9,50 | 4,44 | ▲ 146,7% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 80 | 17 | 51 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.