AUREL & VALERIA SRL
CUI: 17762524
J35/2245/2005
SRL
Timiş, Sat Luncanii de Jos, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17762524
Cod înmatriculare
J35/2245/2005
EUID
ROONRC.J35/2245/2005
Data înmatriculării
2005-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Luncanii de Jos, Comuna Tomeşti, 55
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Luncanii de Jos, Comuna Tomeşti
Sector:
0
Număr:
55
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 339.532 RON | 339.630 RON | 415.755 RON | −79.522 RON | −76.125 RON | 183.769 RON | 100.488 RON | 83.281 RON | −31.469 RON | 215.238 RON | 39.644 RON | 39.338 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 333.704 RON | 334.756 RON | 403.641 RON | −71.101 RON | −68.885 RON | 157.913 RON | 81.543 RON | 76.370 RON | −102.569 RON | 260.482 RON | 34.235 RON | 41.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 387.655 RON | 387.655 RON | 561.647 RON | −177.169 RON | −173.992 RON | 127.365 RON | 65.095 RON | 62.270 RON | −279.738 RON | 407.103 RON | 10.700 RON | 44.189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 363.458 RON | 434.258 RON | 401.484 RON | 29.131 RON | 32.774 RON | 154.996 RON | 44.848 RON | 110.148 RON | −250.608 RON | 405.604 RON | 58.496 RON | 49.348 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 293.485 RON | 293.485 RON | 369.903 RON | −79.355 RON | −76.418 RON | 103.639 RON | 34.396 RON | 69.243 RON | −329.963 RON | 433.602 RON | 21.065 RON | 41.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.437 RON | 289.575 RON | 377.213 RON | −96.468 RON | −87.638 RON | 199.651 RON | 31.037 RON | 168.614 RON | −426.431 RON | 626.082 RON | 57.595 RON | 60.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 490.621 RON | 490.625 RON | 547.854 RON | −71.997 RON | −57.229 RON | 140.813 RON | 31.857 RON | 108.956 RON | −498.428 RON | 639.241 RON | 21.269 RON | 52.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERIŞANU AUREL
administrator
CICANESTI,ARGEŞ
HERIŞANU VALERIA-VERONICA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−498.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 454% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,6 K RON
Rezultat Net 2025
−72,0 K RON
Total Active 2025
140,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,5 K RON | 333,7 K RON | 387,7 K RON | 363,5 K RON | 293,5 K RON | 289,4 K RON | 490,6 K RON |
| Venituri totale | 339,6 K RON | 334,8 K RON | 387,7 K RON | 434,3 K RON | 293,5 K RON | 289,6 K RON | 490,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,8 K RON | 403,6 K RON | 561,6 K RON | 401,5 K RON | 369,9 K RON | 377,2 K RON | 547,9 K RON |
| Rezultat net | −79,5 K RON | −71,1 K RON | −177,2 K RON | 29,1 K RON | −79,4 K RON | −96,5 K RON | −72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−498.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (22.6%)
Active circulante109,0 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe52,1 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,07 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,42 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-51,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,2 K RON | 183,8 K RON | 117,1% |
| 2020 | 260,5 K RON | 157,9 K RON | 165,0% |
| 2021 | 407,1 K RON | 127,4 K RON | 319,6% |
| 2022 | 405,6 K RON | 155,0 K RON | 261,7% |
| 2023 | 433,6 K RON | 103,6 K RON | 418,4% |
| 2024 | 626,1 K RON | 199,7 K RON | 313,6% |
| 2025 | 639,2 K RON | 140,8 K RON | 454,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,5 K RON | 333,7 K RON | 387,7 K RON | 363,5 K RON | 293,5 K RON | 289,4 K RON | 490,6 K RON | ▲ 69,5% |
| Rezultat net | −79,5 K RON | −71,1 K RON | −177,2 K RON | 29,1 K RON | −79,4 K RON | −96,5 K RON | −72,0 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 183,8 K RON | 157,9 K RON | 127,4 K RON | 155,0 K RON | 103,6 K RON | 199,7 K RON | 140,8 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −31,5 K RON | −102,6 K RON | −279,7 K RON | −250,6 K RON | −330,0 K RON | −426,4 K RON | −498,4 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 215,2 K RON | 260,5 K RON | 407,1 K RON | 405,6 K RON | 433,6 K RON | 626,1 K RON | 639,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,29 | 0,15 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | 0,17 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | -23,42 | -21,31 | -45,70 | 8,01 | -27,04 | -33,33 | -14,67 | ▲ 56,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.