ADI & GEO GRAND CONSTRUCT SRL
CUI: 36393830
J35/2246/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36393830
Cod înmatriculare
J35/2246/2016
EUID
ROONRC.J35/2246/2016
Data înmatriculării
2016-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dorobanţilor, 9, A, 21, 300298
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dorobanţilor
Bloc:
9
Scară:
A
Apartament:
21
Cod poștal:
300298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.425 RON | 87.425 RON | 74.910 RON | 11.641 RON | 12.515 RON | 18.863 RON | 0 RON | 18.863 RON | 11.881 RON | 6.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.642 RON | 93.642 RON | 76.988 RON | 15.774 RON | 16.654 RON | 66.134 RON | 0 RON | 66.134 RON | 27.655 RON | 38.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 99.425 RON | 99.425 RON | 88.575 RON | 9.876 RON | 10.850 RON | 67.964 RON | 0 RON | 67.964 RON | 10.116 RON | 57.848 RON | 0 RON | 51.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 341.931 RON | 341.931 RON | 170.404 RON | 168.518 RON | 171.527 RON | 181.974 RON | 5.930 RON | 176.044 RON | 168.848 RON | 13.126 RON | 0 RON | 173.479 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 151.490 RON | 151.490 RON | 219.050 RON | −69.067 RON | −67.560 RON | 34.192 RON | 4.106 RON | 30.086 RON | −68.827 RON | 103.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 124.142 RON | 124.142 RON | 187.862 RON | −64.962 RON | −63.720 RON | 25.391 RON | 2.281 RON | 23.110 RON | −133.789 RON | 159.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCEA FLORIN ADELIN
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.962 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 626.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,1 K RON
Rezultat Net 2024
−65,0 K RON
Total Active 2024
25,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 93,6 K RON | 99,4 K RON | 341,9 K RON | 151,5 K RON | 124,1 K RON |
| Venituri totale | 87,4 K RON | 93,6 K RON | 99,4 K RON | 341,9 K RON | 151,5 K RON | 124,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,9 K RON | 77,0 K RON | 88,6 K RON | 170,4 K RON | 219,1 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 15,8 K RON | 9,9 K RON | 168,5 K RON | −69,1 K RON | −65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (9%)
Active circulante23,1 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,3%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-255,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 18,9 K RON | 37,0% |
| 2020 | 38,5 K RON | 66,1 K RON | 58,2% |
| 2021 | 57,8 K RON | 68,0 K RON | 85,1% |
| 2022 | 13,1 K RON | 182,0 K RON | 7,2% |
| 2023 | 103,0 K RON | 34,2 K RON | 301,3% |
| 2024 | 159,2 K RON | 25,4 K RON | 626,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 93,6 K RON | 99,4 K RON | 341,9 K RON | 151,5 K RON | 124,1 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 15,8 K RON | 9,9 K RON | 168,5 K RON | −69,1 K RON | −65,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 18,9 K RON | 66,1 K RON | 68,0 K RON | 182,0 K RON | 34,2 K RON | 25,4 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | 27,7 K RON | 10,1 K RON | 168,8 K RON | −68,8 K RON | −133,8 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 38,5 K RON | 57,8 K RON | 13,1 K RON | 103,0 K RON | 159,2 K RON | ▲ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 1,72 | 1,17 | 13,41 | 0,29 | 0,15 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 13,32 | 16,85 | 9,93 | 49,28 | -45,59 | -52,33 | ▼ 14,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 62 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 626.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.