C.S.T. RETAIL MANAGEMENT SRL
CUI: 33663921
J35/2295/2014
SRL
Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33663921
Cod înmatriculare
J35/2295/2014
EUID
ROONRC.J35/2295/2014
Data înmatriculării
2014-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Ghiocelului, 49, 307211
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Stradă:
Ghiocelului
Număr:
49
Cod poștal:
307211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 644.079 RON | 696.679 RON | 668.441 RON | 21.271 RON | 28.238 RON | 128.895 RON | 95.206 RON | 33.689 RON | 21.511 RON | 107.384 RON | 0 RON | 5.649 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 713.422 RON | 719.513 RON | 622.605 RON | 90.276 RON | 96.908 RON | 200.288 RON | 74.487 RON | 125.801 RON | 90.516 RON | 109.772 RON | 0 RON | 2.467 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 744.283 RON | 744.476 RON | 405.927 RON | 331.300 RON | 338.549 RON | 359.544 RON | 64.533 RON | 295.011 RON | 331.540 RON | 28.015 RON | 0 RON | 217.017 RON | 0 RON | 11 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 1.126 RON | 209.009 RON | −207.912 RON | −207.883 RON | 126.592 RON | 28.202 RON | 98.390 RON | 123.628 RON | 2.964 RON | 0 RON | 79.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.027 RON | 23.758 RON | 31.106 RON | −7.348 RON | −7.348 RON | 116.325 RON | 1.841 RON | 114.484 RON | 116.280 RON | 45 RON | 0 RON | 97.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.534 RON | 59.598 RON | 57.256 RON | 2.065 RON | 2.342 RON | 124.821 RON | 1.237 RON | 123.584 RON | 118.345 RON | 7.150 RON | 0 RON | 108.298 RON | 0 RON | 674 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞE OVIDIU
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
59,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
124,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,1 K RON | 713,4 K RON | 744,3 K RON | 0 RON | 9,0 K RON | 59,5 K RON |
| Venituri totale | 696,7 K RON | 719,5 K RON | 744,5 K RON | 1,1 K RON | 23,8 K RON | 59,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 668,4 K RON | 622,6 K RON | 405,9 K RON | 209,0 K RON | 31,1 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 90,3 K RON | 331,3 K RON | −207,9 K RON | −7,3 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −216,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1%)
Active circulante123,6 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,3 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 664 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,4 K RON | 128,9 K RON | 83,3% |
| 2020 | 109,8 K RON | 200,3 K RON | 54,8% |
| 2021 | 28,0 K RON | 359,5 K RON | 7,8% |
| 2022 | 3,0 K RON | 126,6 K RON | 2,3% |
| 2023 | 45 RON | 116,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 7,2 K RON | 124,8 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,1 K RON | 713,4 K RON | 744,3 K RON | 0 RON | 9,0 K RON | 59,5 K RON | ▲ 559,5% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 90,3 K RON | 331,3 K RON | −207,9 K RON | −7,3 K RON | 2,1 K RON | ▲ 128,1% |
| Total active | 128,9 K RON | 200,3 K RON | 359,5 K RON | 126,6 K RON | 116,3 K RON | 124,8 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 90,5 K RON | 331,5 K RON | 123,6 K RON | 116,3 K RON | 118,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 107,4 K RON | 109,8 K RON | 28,0 K RON | 3,0 K RON | 45 RON | 7,2 K RON | ▲ 15.788,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 1,15 | 10,53 | 33,20 | 2.544,09 | 17,28 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 3,30 | 12,65 | 44,51 | – | -81,40 | 3,47 | ▲ 104,3% |
| Scor bonitate | 45 | 85 | 100 | 67 | 72 | 85 | ▲ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.