SPA HAUS S.R.L.

CUI: 48336383 J35/2319/2023 SRL Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48336383
Cod înmatriculare J35/2319/2023
EUID ROONRC.J35/2319/2023
Data înmatriculării 2023-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, TINERETULUI, 77, 307375

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă: TINERETULUI
Număr: 77
Cod poștal: 307375

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.581 RON 13.581 RON 37.371 RON −23.790 RON −23.790 RON 6.067 RON 3.337 RON 2.730 RON −23.590 RON 29.657 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 54.645 RON 54.645 RON 41.687 RON 12.248 RON 12.958 RON 41.378 RON 2.304 RON 39.074 RON −11.342 RON 52.720 RON 60 RON 4.106 RON 0 RON 0 RON 0
2025 24.494 RON 24.494 RON 35.794 RON −11.300 RON −11.300 RON 26.131 RON 1.247 RON 24.884 RON −22.642 RON 48.773 RON 60 RON 1.430 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMIONCA DIANA-ANDRADA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.642 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.300 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,5 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
26,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,6 K RON 54,6 K RON 24,5 K RON
Venituri totale 13,6 K RON 54,6 K RON 24,5 K RON
Cheltuieli totale 37,4 K RON 41,7 K RON 35,8 K RON
Rezultat net −23,8 K RON 12,2 K RON −11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (4.8%)
Active circulante24,9 K RON (95.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 408,23
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 17,13
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,1%
Marjă netă
-46,1%
ROA
-43,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,7 K RON 6,1 K RON 488,8%
2024 52,7 K RON 41,4 K RON 127,4%
2025 48,8 K RON 26,1 K RON 186,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,6 K RON 54,6 K RON 24,5 K RON ▼ 55,2%
Rezultat net −23,8 K RON 12,2 K RON −11,3 K RON ▼ 192,3%
Total active 6,1 K RON 41,4 K RON 26,1 K RON ▼ 36,8%
Capitaluri proprii −23,6 K RON −11,3 K RON −22,6 K RON ▼ 99,6%
Datorii totale 29,7 K RON 52,7 K RON 48,8 K RON ▼ 7,5%
Lichiditate curentă 0,09 0,74 0,51 ▼ 31,2%
Marjă netă (%) -175,17 22,41 -46,13 ▼ 305,8%
Scor bonitate 19 60 17 ▼ 71,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.