ONE COFFEE DEPOT S.R.L.
CUI: 38759882
J35/239/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38759882
Cod înmatriculare
J35/239/2018
EUID
ROONRC.J35/239/2018
Data înmatriculării
2018-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CUGIR, 15, 3, 15, 300636
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CUGIR
Număr:
15
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
300636
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.043 RON | 163.043 RON | 152.094 RON | 5.976 RON | 10.949 RON | 27.945 RON | 1.859 RON | 26.086 RON | 7.979 RON | 19.966 RON | 2.284 RON | 7.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.871 RON | 97.550 RON | 86.477 RON | 8.397 RON | 11.073 RON | 31.838 RON | 0 RON | 31.838 RON | 16.376 RON | 15.462 RON | 5.667 RON | 8.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.708 RON | 91.708 RON | 94.255 RON | −5.302 RON | −2.547 RON | 15.661 RON | 0 RON | 15.661 RON | −5.062 RON | 20.723 RON | 8.476 RON | 5.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 174.305 RON | 174.305 RON | 146.626 RON | 22.555 RON | 27.679 RON | 48.084 RON | 2.185 RON | 45.899 RON | 17.493 RON | 30.591 RON | 12.668 RON | 30.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 179.245 RON | 181.129 RON | 172.527 RON | 3.818 RON | 8.602 RON | 241.309 RON | 190.107 RON | 51.202 RON | 4.058 RON | 207.144 RON | 8.293 RON | 38.536 RON | 31.467 RON | 1.360 RON | 0 |
| 2024 | 182.679 RON | 189.590 RON | 214.901 RON | −26.559 RON | −25.311 RON | 192.161 RON | 154.589 RON | 37.572 RON | −22.501 RON | 190.706 RON | 8.585 RON | 28.258 RON | 25.067 RON | 1.111 RON | 0 |
| 2025 | 295.849 RON | 308.184 RON | 356.848 RON | −48.664 RON | −48.664 RON | 169.657 RON | 118.474 RON | 51.183 RON | −71.166 RON | 224.402 RON | 19.015 RON | 28.830 RON | 18.667 RON | 2.246 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GROZA MIHAI ANDREI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
GROZA LILIANA-RAMONA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,8 K RON
Rezultat Net 2025
−48,7 K RON
Total Active 2025
169,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,0 K RON | 87,9 K RON | 91,7 K RON | 174,3 K RON | 179,2 K RON | 182,7 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 163,0 K RON | 97,6 K RON | 91,7 K RON | 174,3 K RON | 181,1 K RON | 189,6 K RON | 308,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,1 K RON | 86,5 K RON | 94,3 K RON | 146,6 K RON | 172,5 K RON | 214,9 K RON | 356,8 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 8,4 K RON | −5,3 K RON | 22,6 K RON | 3,8 K RON | −26,6 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,5 K RON (69.8%)
Active circulante51,2 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,56 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,26 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 27,9 K RON | 71,5% |
| 2020 | 15,5 K RON | 31,8 K RON | 48,6% |
| 2021 | 20,7 K RON | 15,7 K RON | 132,3% |
| 2022 | 30,6 K RON | 48,1 K RON | 63,6% |
| 2023 | 207,1 K RON | 241,3 K RON | 85,8% |
| 2024 | 190,7 K RON | 192,2 K RON | 99,2% |
| 2025 | 224,4 K RON | 169,7 K RON | 132,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,0 K RON | 87,9 K RON | 91,7 K RON | 174,3 K RON | 179,2 K RON | 182,7 K RON | 295,8 K RON | ▲ 62,0% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 8,4 K RON | −5,3 K RON | 22,6 K RON | 3,8 K RON | −26,6 K RON | −48,7 K RON | ▼ 83,2% |
| Total active | 27,9 K RON | 31,8 K RON | 15,7 K RON | 48,1 K RON | 241,3 K RON | 192,2 K RON | 169,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 16,4 K RON | −5,1 K RON | 17,5 K RON | 4,1 K RON | −22,5 K RON | −71,2 K RON | ▼ 216,3% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 15,5 K RON | 20,7 K RON | 30,6 K RON | 207,1 K RON | 190,7 K RON | 224,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 2,06 | 0,76 | 1,50 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 3,67 | 9,56 | -5,78 | 12,94 | 2,13 | -14,54 | -16,45 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 24 | 90 | 31 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.