AST HOMES S.R.L.

CUI: 50272206 J35/2499/2024 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50272206
Cod înmatriculare J35/2499/2024
EUID ROONRC.J35/2499/2024
Data înmatriculării 2024-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU MOCIONI, 7, 6

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ALEXANDRU MOCIONI
Număr: 7
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 170.063 RON 170.063 RON 247.806 RON −79.444 RON −77.743 RON 65.926 RON 0 RON 65.926 RON −79.244 RON 145.170 RON 14.805 RON 32.039 RON 0 RON 0 RON 7
2025 341.620 RON 352.120 RON 584.344 RON −237.834 RON −232.224 RON 32.626 RON 5.440 RON 27.186 RON −317.078 RON 349.704 RON 14.906 RON 12.039 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEȚ ADRIAN -ALEXANDRU
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−317.078 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−237.834 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1071.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,6 K RON
Rezultat Net 2025
−237,8 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 170,1 K RON 341,6 K RON
Venituri totale 170,1 K RON 352,1 K RON
Cheltuieli totale 247,8 K RON 584,3 K RON
Rezultat net −79,4 K RON −237,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−317.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,4 K RON (16.7%)
Active circulante27,2 K RON (83.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,9 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar241 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,92
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 28,38
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-68,0%
Marjă netă
-69,6%
ROA
-729,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 145,2 K RON 65,9 K RON 220,2%
2025 349,7 K RON 32,6 K RON 1.071,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 170,1 K RON 341,6 K RON ▲ 100,9%
Rezultat net −79,4 K RON −237,8 K RON ▼ 199,4%
Total active 65,9 K RON 32,6 K RON ▼ 50,5%
Capitaluri proprii −79,2 K RON −317,1 K RON ▼ 300,1%
Datorii totale 145,2 K RON 349,7 K RON ▲ 140,9%
Lichiditate curentă 0,45 0,08 ▼ 82,9%
Marjă netă (%) -46,71 -69,62 ▼ 49,0%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1071.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.