TIBORA RENT S.R.L.
CUI: 44467734
J35/2503/2021
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44467734
Cod înmatriculare
J35/2503/2021
EUID
ROONRC.J35/2503/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SATELITULUI, 5A, 2, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SATELITULUI
Număr:
5A
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.345 RON | 25.345 RON | 25.607 RON | −1.022 RON | −262 RON | 675 RON | 4.218 RON | −3.543 RON | −822 RON | 1.497 RON | 0 RON | 4.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.551 RON | 84.050 RON | 57.462 RON | 24.162 RON | 26.588 RON | 296.255 RON | 210.139 RON | 86.116 RON | 23.340 RON | 272.915 RON | 0 RON | 49.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.348 RON | 38.410 RON | 118.818 RON | −80.408 RON | −80.408 RON | 385.386 RON | 363.648 RON | 21.738 RON | −57.068 RON | 450.683 RON | 0 RON | 17.396 RON | 0 RON | 8.229 RON | 0 |
| 2024 | 51.319 RON | 57.954 RON | 162.497 RON | −104.543 RON | −104.543 RON | 309.051 RON | 270.135 RON | 38.916 RON | −161.611 RON | 479.786 RON | 0 RON | 20.725 RON | 0 RON | 9.124 RON | 0 |
| 2025 | 14.168 RON | 35.029 RON | 154.615 RON | −119.586 RON | −119.586 RON | 223.471 RON | 176.955 RON | 46.516 RON | −281.197 RON | 514.110 RON | 0 RON | 27.882 RON | 0 RON | 9.442 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU GABRIELA-NATALIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−281.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−119,6 K RON
Total Active 2025
223,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 82,6 K RON | 35,3 K RON | 51,3 K RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 84,1 K RON | 38,4 K RON | 58,0 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 57,5 K RON | 118,8 K RON | 162,5 K RON | 154,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 24,2 K RON | −80,4 K RON | −104,5 K RON | −119,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−281.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (79.2%)
Active circulante46,5 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,9 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 718 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-844,1%
Marjă netă
-844,1%
ROA
-53,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 K RON | 675 RON | 221,8% |
| 2022 | 272,9 K RON | 296,3 K RON | 92,1% |
| 2023 | 450,7 K RON | 385,4 K RON | 116,9% |
| 2024 | 479,8 K RON | 309,1 K RON | 155,2% |
| 2025 | 514,1 K RON | 223,5 K RON | 230,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 82,6 K RON | 35,3 K RON | 51,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 72,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 24,2 K RON | −80,4 K RON | −104,5 K RON | −119,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 675 RON | 296,3 K RON | 385,4 K RON | 309,1 K RON | 223,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −822 RON | 23,3 K RON | −57,1 K RON | −161,6 K RON | −281,2 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 272,9 K RON | 450,7 K RON | 479,8 K RON | 514,1 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | -2,37 | 0,32 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -4,03 | 29,27 | -227,48 | -203,71 | -844,06 | ▼ 314,3% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.