CASTELL DESIGN FLOORS SRL
CUI: 32321092
J35/2517/2013
SRL
Timiş, Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32321092
Cod înmatriculare
J35/2517/2013
EUID
ROONRC.J35/2517/2013
Data înmatriculării
2013-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare, 407, 307105
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chevereşu Mare, Comuna Chevereşu Mare
Număr:
407
Cod poștal:
307105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.073 RON | 35.073 RON | 12.689 RON | 21.330 RON | 22.384 RON | 57.576 RON | 0 RON | 57.576 RON | 57.119 RON | 457 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.935 RON | 59.938 RON | 12.858 RON | 45.402 RON | 47.080 RON | 102.791 RON | 0 RON | 102.791 RON | 102.521 RON | 270 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.957 RON | 34.957 RON | 13.544 RON | 20.363 RON | 21.413 RON | 123.775 RON | 0 RON | 123.775 RON | 122.884 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 400 RON | −400 RON | −400 RON | 123.375 RON | 0 RON | 123.375 RON | 122.484 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 123.375 RON | 0 RON | 123.375 RON | 122.484 RON | 891 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 250 RON | −250 RON | −250 RON | 123.125 RON | 0 RON | 123.125 RON | 122.234 RON | 891 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 250 RON | −250 RON | −250 RON | 122.875 RON | 0 RON | 122.875 RON | 121.984 RON | 891 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI BIANCA GABRIELA
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−250 RON
Total Active 2025
122,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 59,9 K RON | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 59,9 K RON | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 12,9 K RON | 13,5 K RON | 400 RON | 0 RON | 250 RON | 250 RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 45,4 K RON | 20,4 K RON | −400 RON | 0 RON | −250 RON | −250 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 137,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 137,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 48,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 137,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,0 K RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457 RON | 57,6 K RON | 0,8% |
| 2020 | 270 RON | 102,8 K RON | 0,3% |
| 2021 | 891 RON | 123,8 K RON | 0,7% |
| 2022 | 891 RON | 123,4 K RON | 0,7% |
| 2023 | 891 RON | 123,4 K RON | 0,7% |
| 2024 | 891 RON | 123,1 K RON | 0,7% |
| 2025 | 891 RON | 122,9 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 59,9 K RON | 35,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 45,4 K RON | 20,4 K RON | −400 RON | 0 RON | −250 RON | −250 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 57,6 K RON | 102,8 K RON | 123,8 K RON | 123,4 K RON | 123,4 K RON | 123,1 K RON | 122,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 102,5 K RON | 122,9 K RON | 122,5 K RON | 122,5 K RON | 122,2 K RON | 122,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 457 RON | 270 RON | 891 RON | 891 RON | 891 RON | 891 RON | 891 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 125,99 | 380,71 | 138,92 | 138,47 | 138,47 | 138,19 | 137,91 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 60,82 | 75,75 | 58,25 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 60 | 75 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (137.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.