REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA TIMIȘ R.A.

CUI: 39669478 J35/2553/2018 RA Timiş, Municipiul Timişoara
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39669478
Cod înmatriculare J35/2553/2018
EUID ROONRC.J35/2553/2018
Data înmatriculării 2018-07-25
Formă juridică RA
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 23, 300321

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr: 23
Cod poștal: 300321

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 172.751 RON 1.792.656 RON 1.792.656 RON 0 RON 0 RON 19.791.853 RON 129.671 RON 19.662.182 RON 19.270.605 RON 524.099 RON 0 RON 270.095 RON 0 RON 2.851 RON 9
2020 22.027 RON 2.795.939 RON 2.795.939 RON 0 RON 0 RON 19.831.541 RON 72.073 RON 19.759.468 RON 19.353.862 RON 481.406 RON 0 RON 320.978 RON 0 RON 3.727 RON 10
2021 48.832 RON 1.756.689 RON 1.756.689 RON 0 RON 0 RON 19.762.173 RON 31.733 RON 19.730.440 RON 19.353.862 RON 411.082 RON 0 RON 173.096 RON 0 RON 2.771 RON 9
2022 69.348 RON 2.625.629 RON 2.625.629 RON 0 RON 0 RON 19.865.901 RON 19.253.875 RON 612.026 RON 19.353.862 RON 513.822 RON 0 RON 146.597 RON 0 RON 1.783 RON 11
2023 73.348 RON 2.285.044 RON 2.285.044 RON 0 RON 0 RON 19.587.454 RON 19.922.673 RON −335.219 RON 19.353.862 RON 233.592 RON 0 RON −536.080 RON 0 RON 0 RON 13
2024 62.956 RON 2.079.635 RON 2.079.635 RON 0 RON 0 RON 19.626.007 RON 14.222 RON 19.611.785 RON 19.353.862 RON 272.145 RON 0 RON −587.525 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (8)

CĂLIN MIRCEA-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
MOISESCU-CIOCAN CRISTIAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului
COSTINA ANDREI-IOAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
TÎRPE-MANASIA ROXANA-ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
DUNĂVETE AMALIA-PATRICEA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Pagina administratorului
CALESCU MIHAELA-MARIA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
ROMAN CĂLIN
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Pagina administratorului
PARPALĂ CAIUS-MIHAI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
63,0 K RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
19,63 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 172,8 K RON 22,0 K RON 48,8 K RON 69,3 K RON 73,3 K RON 63,0 K RON
Venituri totale 1,79 M RON 2,80 M RON 1,76 M RON 2,63 M RON 2,29 M RON 2,08 M RON
Cheltuieli totale 1,79 M RON 2,80 M RON 1,76 M RON 2,63 M RON 2,29 M RON 2,08 M RON
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 72,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 72,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 72,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,2 K RON (0.1%)
Active circulante19,61 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar299,3 K RON
Alte active circulante19,31 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 524,1 K RON 19,79 M RON 2,7%
2020 481,4 K RON 19,83 M RON 2,4%
2021 411,1 K RON 19,76 M RON 2,1%
2022 513,8 K RON 19,87 M RON 2,6%
2023 233,6 K RON 19,59 M RON 1,2%
2024 272,1 K RON 19,63 M RON 1,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Neutră (breakeven) 8/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 172,8 K RON 22,0 K RON 48,8 K RON 69,3 K RON 73,3 K RON 63,0 K RON ▼ 14,2%
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Total active 19,79 M RON 19,83 M RON 19,76 M RON 19,87 M RON 19,59 M RON 19,63 M RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 19,27 M RON 19,35 M RON 19,35 M RON 19,35 M RON 19,35 M RON 19,35 M RON ▲ 0,0%
Datorii totale 524,1 K RON 481,4 K RON 411,1 K RON 513,8 K RON 233,6 K RON 272,1 K RON ▲ 16,5%
Lichiditate curentă 37,52 41,05 48,00 1,19 -1,44 72,06 ▲ 5.121,5%
Marjă netă (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –
Scor bonitate 70 78 83 68 56 78 ▲ 39,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (72.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.