PATISERIA RALU SRL
CUI: 32350489
J35/2585/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32350489
Cod înmatriculare
J35/2585/2013
EUID
ROONRC.J35/2585/2013
Data înmatriculării
2013-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 2, 300350
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÎN
Număr:
2
Cod poștal:
300350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.810.245 RON | 3.075.975 RON | 2.701.157 RON | 350.809 RON | 374.818 RON | 1.552.914 RON | 1.380.603 RON | 172.311 RON | 310.623 RON | 1.250.739 RON | 56.892 RON | 56.854 RON | 0 RON | 8.448 RON | 20 |
| 2020 | 729.400 RON | 750.824 RON | 588.059 RON | 156.070 RON | 162.765 RON | 1.524.887 RON | 1.336.370 RON | 188.517 RON | 1.404.496 RON | 128.839 RON | 0 RON | 16.991 RON | 0 RON | 8.448 RON | 6 |
| 2021 | 0 RON | 22.321 RON | 88.604 RON | −66.283 RON | −66.283 RON | 1.405.726 RON | 1.336.370 RON | 69.356 RON | 1.338.213 RON | 75.961 RON | 0 RON | 26.060 RON | 0 RON | 8.448 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 7.572 RON | 139.454 RON | −131.882 RON | −131.882 RON | 1.353.313 RON | 1.336.370 RON | 16.943 RON | 1.206.331 RON | 155.430 RON | 0 RON | 14.295 RON | 0 RON | 8.448 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.227 RON | −18.227 RON | −18.227 RON | 1.344.611 RON | 1.336.370 RON | 8.241 RON | 1.173.518 RON | 179.808 RON | 0 RON | 7.849 RON | 0 RON | 8.715 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 229.603 RON | −229.603 RON | −229.603 RON | 1.119.509 RON | 1.111.207 RON | 8.302 RON | 943.915 RON | 184.309 RON | 0 RON | 7.963 RON | 0 RON | 8.715 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERCIU ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−229.603 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−229,6 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 729,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,08 M RON | 750,8 K RON | 22,3 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,70 M RON | 588,1 K RON | 88,6 K RON | 139,5 K RON | 18,2 K RON | 229,6 K RON |
| Rezultat net | 350,8 K RON | 156,1 K RON | −66,3 K RON | −131,9 K RON | −18,2 K RON | −229,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −854,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (99.3%)
Active circulante8,3 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar339 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,55 M RON | 80,5% |
| 2020 | 128,8 K RON | 1,52 M RON | 8,5% |
| 2021 | 76,0 K RON | 1,41 M RON | 5,4% |
| 2022 | 155,4 K RON | 1,35 M RON | 11,5% |
| 2024 | 179,8 K RON | 1,34 M RON | 13,4% |
| 2025 | 184,3 K RON | 1,12 M RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 729,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 350,8 K RON | 156,1 K RON | −66,3 K RON | −131,9 K RON | −18,2 K RON | −229,6 K RON | ▼ 1.159,7% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,52 M RON | 1,41 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,12 M RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 310,6 K RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 943,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 128,8 K RON | 76,0 K RON | 155,4 K RON | 179,8 K RON | 184,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 1,46 | 0,91 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 12,48 | 21,40 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 77 | 43 | 38 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.