ATR AGREGATE S.R.L.
CUI: 17712895
J35/2624/2020
SRL
Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17712895
Cod înmatriculare
J35/2624/2020
EUID
ROONRC.J35/2624/2020
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare, COMLOŞU MARE, 1298, 307120, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Stradă:
COMLOŞU MARE
Număr:
1298
Cod poștal:
307120
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 595.868 RON | 718.728 RON | 852.934 RON | −140.280 RON | −134.206 RON | 1.137.095 RON | 917.792 RON | 219.303 RON | 452.565 RON | 684.530 RON | 104.005 RON | 96.246 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 970.793 RON | 1.293.845 RON | 2.187.774 RON | −907.545 RON | −893.929 RON | 1.775.951 RON | 1.315.043 RON | 460.908 RON | −454.980 RON | 2.230.931 RON | 267.201 RON | 131.037 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.681.574 RON | 3.938.516 RON | 4.749.422 RON | −849.369 RON | −810.906 RON | 2.479.163 RON | 1.051.384 RON | 1.427.779 RON | −1.304.349 RON | 3.783.512 RON | 1.054.774 RON | 352.417 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 4.479.839 RON | 5.047.929 RON | 5.575.117 RON | −556.700 RON | −527.188 RON | 3.812.279 RON | 1.885.041 RON | 1.927.238 RON | −1.861.049 RON | 5.673.328 RON | 1.142.463 RON | 737.628 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.362.501 RON | 3.804.468 RON | 4.182.323 RON | −368.929 RON | −377.855 RON | 4.269.636 RON | 2.338.970 RON | 1.930.666 RON | −2.229.979 RON | 6.499.615 RON | 1.591.671 RON | 319.922 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRAS TIBERIUS ROMEO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.229.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−368.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,36 M RON
Rezultat Net 2024
−368,9 K RON
Total Active 2024
4,27 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 970,8 K RON | 2,68 M RON | 4,48 M RON | 3,36 M RON |
| Venituri totale | 718,7 K RON | 1,29 M RON | 3,94 M RON | 5,05 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 852,9 K RON | 2,19 M RON | 4,75 M RON | 5,58 M RON | 4,18 M RON |
| Rezultat net | −140,3 K RON | −907,5 K RON | −849,4 K RON | −556,7 K RON | −368,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.229.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,34 M RON (54.8%)
Active circulante1,93 M RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,59 M RON
Creanțe319,9 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,51 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 684,5 K RON | 1,14 M RON | 60,2% |
| 2021 | 2,23 M RON | 1,78 M RON | 125,6% |
| 2022 | 3,78 M RON | 2,48 M RON | 152,6% |
| 2023 | 5,67 M RON | 3,81 M RON | 148,8% |
| 2024 | 6,50 M RON | 4,27 M RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 970,8 K RON | 2,68 M RON | 4,48 M RON | 3,36 M RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −140,3 K RON | −907,5 K RON | −849,4 K RON | −556,7 K RON | −368,9 K RON | ▲ 33,7% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,78 M RON | 2,48 M RON | 3,81 M RON | 4,27 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 452,6 K RON | −455,0 K RON | −1,30 M RON | −1,86 M RON | −2,23 M RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 684,5 K RON | 2,23 M RON | 3,78 M RON | 5,67 M RON | 6,50 M RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,21 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -23,54 | -93,48 | -31,67 | -12,43 | -10,97 | ▲ 11,7% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.