THE YELLOW PENCIL COMPANY S.R.L.
CUI: 44571645
J35/2779/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44571645
Cod înmatriculare
J35/2779/2021
EUID
ROONRC.J35/2779/2021
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PONOR, 21, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PONOR
Număr:
21
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117.227 RON | 117.227 RON | 922 RON | 112.788 RON | 116.305 RON | 115.408 RON | 0 RON | 115.408 RON | 112.988 RON | 2.420 RON | 0 RON | 107.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.569 RON | 290.569 RON | 3.534 RON | 278.492 RON | 287.035 RON | 284.625 RON | 0 RON | 284.625 RON | 280.729 RON | 3.896 RON | 0 RON | 238.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.180 RON | 185.180 RON | 40.165 RON | 143.163 RON | 145.015 RON | 153.768 RON | 0 RON | 153.768 RON | 143.559 RON | 10.209 RON | 0 RON | 130.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 183.850 RON | 196.867 RON | 44.894 RON | 150.356 RON | 151.973 RON | 155.501 RON | 0 RON | 155.501 RON | 150.915 RON | 4.586 RON | 13.000 RON | 106.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.685 RON | 42.696 RON | 20.141 RON | 18.944 RON | 22.555 RON | 170.929 RON | 0 RON | 170.929 RON | 169.859 RON | 1.070 RON | 0 RON | 153.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLEA DAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
55,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,9 K RON
Total Active 2025
170,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 290,6 K RON | 185,2 K RON | 183,9 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 117,2 K RON | 290,6 K RON | 185,2 K RON | 196,9 K RON | 42,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 922 RON | 3,5 K RON | 40,2 K RON | 44,9 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | 112,8 K RON | 278,5 K RON | 143,2 K RON | 150,4 K RON | 18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 159,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 159,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 159,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,8 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.008 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
34,0%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 115,4 K RON | 2,1% |
| 2022 | 3,9 K RON | 284,6 K RON | 1,4% |
| 2023 | 10,2 K RON | 153,8 K RON | 6,6% |
| 2024 | 4,6 K RON | 155,5 K RON | 3,0% |
| 2025 | 1,1 K RON | 170,9 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 290,6 K RON | 185,2 K RON | 183,9 K RON | 55,7 K RON | ▼ 69,7% |
| Rezultat net | 112,8 K RON | 278,5 K RON | 143,2 K RON | 150,4 K RON | 18,9 K RON | ▼ 87,4% |
| Total active | 115,4 K RON | 284,6 K RON | 153,8 K RON | 155,5 K RON | 170,9 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 113,0 K RON | 280,7 K RON | 143,6 K RON | 150,9 K RON | 169,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 3,9 K RON | 10,2 K RON | 4,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 47,69 | 73,06 | 15,06 | 33,91 | 159,75 | ▲ 371,1% |
| Marjă netă (%) | 96,21 | 95,84 | 77,31 | 81,78 | 34,02 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (159.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.