TEXTIFIN COMERT SRL
CUI: 11616503
J35/279/1999
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11616503
Cod înmatriculare
J35/279/1999
EUID
ROONRC.J35/279/1999
Data înmatriculării
1999-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MARTE, 3-5, 307220, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
MARTE
Număr:
3-5
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.984 RON | 283.984 RON | 244.790 RON | 36.354 RON | 39.194 RON | 314.049 RON | 3.694 RON | 310.355 RON | −174.637 RON | 495.886 RON | 268.942 RON | 10.678 RON | 0 RON | 7.200 RON | 1 |
| 2020 | 275.064 RON | 278.764 RON | 247.160 RON | 28.891 RON | 31.604 RON | 360.382 RON | 2.021 RON | 358.361 RON | −145.746 RON | 513.328 RON | 310.319 RON | 6.499 RON | 0 RON | 7.200 RON | 1 |
| 2021 | 211.628 RON | 211.628 RON | 240.154 RON | −29.949 RON | −28.526 RON | 2.527.143 RON | 1.702.106 RON | 825.037 RON | −175.695 RON | 2.710.038 RON | 291.117 RON | 204.919 RON | 0 RON | 7.200 RON | 2 |
| 2022 | 147.779 RON | 272.309 RON | 365.353 RON | −95.768 RON | −93.044 RON | 7.413.355 RON | 6.462.048 RON | 951.307 RON | −271.463 RON | 7.692.018 RON | 259.320 RON | 554.435 RON | 0 RON | 7.200 RON | 2 |
| 2023 | 6.499.077 RON | 6.499.077 RON | 4.125.992 RON | 2.034.036 RON | 2.373.085 RON | 7.071.665 RON | 5.136.489 RON | 1.935.176 RON | 1.779.765 RON | 5.299.100 RON | 241.751 RON | 1.133.131 RON | 0 RON | 7.200 RON | 1 |
| 2024 | 7.882.869 RON | 7.887.218 RON | 6.754.783 RON | 977.880 RON | 1.132.435 RON | 3.585.969 RON | 1.108.631 RON | 2.477.338 RON | 2.703.297 RON | 882.672 RON | 643.508 RON | 452.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.567 RON | 172.567 RON | 700.267 RON | −527.700 RON | −527.700 RON | 4.126.906 RON | 2.979.228 RON | 1.147.678 RON | 2.175.598 RON | 1.951.308 RON | 573.475 RON | 417.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABDALRAZZAK WALEED
administrator
DEIR AZZOR, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−527.700 RON)
Cifra de Afaceri 2025
172,6 K RON
Rezultat Net 2025
−527,7 K RON
Total Active 2025
4,13 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 275,1 K RON | 211,6 K RON | 147,8 K RON | 6,50 M RON | 7,88 M RON | 172,6 K RON |
| Venituri totale | 284,0 K RON | 278,8 K RON | 211,6 K RON | 272,3 K RON | 6,50 M RON | 7,89 M RON | 172,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,8 K RON | 247,2 K RON | 240,2 K RON | 365,4 K RON | 4,13 M RON | 6,75 M RON | 700,3 K RON |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 28,9 K RON | −29,9 K RON | −95,8 K RON | 2,03 M RON | 977,9 K RON | −527,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,98 M RON (72.2%)
Active circulante1,15 M RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri573,5 K RON
Creanțe417,7 K RON
Numerar156,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 884 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-305,8%
Marjă netă
-305,8%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495,9 K RON | 314,0 K RON | 157,9% |
| 2020 | 513,3 K RON | 360,4 K RON | 142,4% |
| 2021 | 2,71 M RON | 2,53 M RON | 107,2% |
| 2022 | 7,69 M RON | 7,41 M RON | 103,8% |
| 2023 | 5,30 M RON | 7,07 M RON | 74,9% |
| 2024 | 882,7 K RON | 3,59 M RON | 24,6% |
| 2025 | 1,95 M RON | 4,13 M RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 275,1 K RON | 211,6 K RON | 147,8 K RON | 6,50 M RON | 7,88 M RON | 172,6 K RON | ▼ 97,8% |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 28,9 K RON | −29,9 K RON | −95,8 K RON | 2,03 M RON | 977,9 K RON | −527,7 K RON | ▼ 154,0% |
| Total active | 314,0 K RON | 360,4 K RON | 2,53 M RON | 7,41 M RON | 7,07 M RON | 3,59 M RON | 4,13 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −174,6 K RON | −145,7 K RON | −175,7 K RON | −271,5 K RON | 1,78 M RON | 2,70 M RON | 2,18 M RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 495,9 K RON | 513,3 K RON | 2,71 M RON | 7,69 M RON | 5,30 M RON | 882,7 K RON | 1,95 M RON | ▲ 121,1% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,70 | 0,30 | 0,12 | 0,37 | 2,81 | 0,59 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 12,80 | 10,50 | -14,15 | -64,80 | 31,30 | 12,41 | -305,79 | ▼ 2.564,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 12 | 12 | 68 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.