PVC TERMO SOLUTION S.R.L.
CUI: 44589464
J35/2828/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44589464
Cod înmatriculare
J35/2828/2021
EUID
ROONRC.J35/2828/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. PAVEL VASICI UNGUREANU, 7, 7, 300489
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. PAVEL VASICI UNGUREANU
Număr:
7
Apartament:
7
Cod poștal:
300489
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 223.527 RON | 223.528 RON | 146.202 RON | 75.088 RON | 77.326 RON | 160.005 RON | 0 RON | 160.005 RON | 75.288 RON | 84.717 RON | 67.603 RON | 5.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 951.892 RON | 952.116 RON | 838.946 RON | 103.430 RON | 113.170 RON | 358.445 RON | 0 RON | 358.445 RON | 126.086 RON | 232.359 RON | 252.914 RON | 54.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 568.686 RON | 568.766 RON | 620.346 RON | −57.292 RON | −51.580 RON | 197.712 RON | 0 RON | 197.712 RON | 68.793 RON | 128.919 RON | 114.574 RON | 51.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 502.952 RON | 504.072 RON | 564.373 RON | −71.257 RON | −60.301 RON | 347.589 RON | 0 RON | 347.589 RON | −2.464 RON | 350.053 RON | 244.318 RON | 92.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 402.723 RON | 402.724 RON | 709.023 RON | −312.692 RON | −306.299 RON | 181.983 RON | 0 RON | 181.983 RON | −315.155 RON | 497.138 RON | 70.124 RON | 78.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRANCEA NICULAIE
administrator
Comuna Deleni, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−315.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−312.692 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,7 K RON
Rezultat Net 2025
−312,7 K RON
Total Active 2025
182,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,5 K RON | 951,9 K RON | 568,7 K RON | 503,0 K RON | 402,7 K RON |
| Venituri totale | 223,5 K RON | 952,1 K RON | 568,8 K RON | 504,1 K RON | 402,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,2 K RON | 838,9 K RON | 620,3 K RON | 564,4 K RON | 709,0 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 103,4 K RON | −57,3 K RON | −71,3 K RON | −312,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−315.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante182,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,1 K RON
Creanțe78,1 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,1%
Marjă netă
-77,6%
ROA
-171,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84,7 K RON | 160,0 K RON | 53,0% |
| 2022 | 232,4 K RON | 358,4 K RON | 64,8% |
| 2023 | 128,9 K RON | 197,7 K RON | 65,2% |
| 2024 | 350,1 K RON | 347,6 K RON | 100,7% |
| 2025 | 497,1 K RON | 182,0 K RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,5 K RON | 951,9 K RON | 568,7 K RON | 503,0 K RON | 402,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 103,4 K RON | −57,3 K RON | −71,3 K RON | −312,7 K RON | ▼ 338,8% |
| Total active | 160,0 K RON | 358,4 K RON | 197,7 K RON | 347,6 K RON | 182,0 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 126,1 K RON | 68,8 K RON | −2,5 K RON | −315,2 K RON | ▼ 12.690,4% |
| Datorii totale | 84,7 K RON | 232,4 K RON | 128,9 K RON | 350,1 K RON | 497,1 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,54 | 1,53 | 0,99 | 0,37 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 33,59 | 10,87 | -10,07 | -14,17 | -77,64 | ▼ 447,9% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 47 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.